Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 714,25 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 250,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 964,25 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 10 - Personalauszahlungen -342.632,37 -318.897,00 -359.464,00 -363.059,00 -366.690,00 -370.356,00 11 - Versorgungsauszahlungen -95.986,09 -82.393,00 -44.267,00 -44.709,00 -45.156,00 -45.608,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.426,27 -3.940,00 -3.900,00 -3.939,00 -3.978,00 -4.017,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -440.044,73 -405.230,00 -407.631,00 -411.707,00 -415.824,00 -419.981,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -439.080,48 -403.230,00 -405.631,00 -409.687,00 -413.784,00 -417.921,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 47,40% 52,60% 100,00% 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 714,25 1.000 474 526 1.000 1.010 1.020 1.030 448803 Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder -3.000,00 1.000 474 526 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -2.285,75 2.000 948 1.052 2.000 2.020 2.040 2.060 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge -2.285,75 2.000 948 1.052 2.000 2.020 2.040 2.060 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 211.826,67 215.366 50.638 56.194 106.832 107.900 108.979 110.069 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 90.724,76 69.133 91.535 101.577 193.112 195.044 196.995 198.964 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 7.582,00 5.451 7.288 8.088 15.376 15.530 15.685 15.842 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.832,04 13.901 18.349 20.363 38.712 39.099 39.490 39.885 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 10.281,35 15.046 2.575 2.857 5.432 5.486 5.541 5.596 Zw.-summe Personalaufwendungen 339.246,82 318.897 170.385 189.079 359.464 363.059 366.690 370.356 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 72.421,50 66.628 17.844 19.802 37.646 38.022 38.402 38.786 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger 12.752,44 15.765 3.138 3.483 6.621 6.687 6.754 6.822 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 85.173,94 82.393 20.982 23.285 44.267 44.709 45.156 45.608 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 424.420,76 401.290 191.367 212.364 403.731 407.768 411.846 415.964 541130 Dienstreisekosten 265,18 1.100 474 526 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 247,21 800 379 421 800 808 816 824 543120 Bücher und Zeitschriften 689,76 400 237 263 500 505 510 515 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 224,12 1.600 758 842 1.600 1.616 1.632 1.648 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 40 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 425.847,03 405.230 193.215 214.416 407.631 411.707 415.824 419.981 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn. Allg .Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 123,42 124 58 65 123 124 125 126 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 123,42 124 58 65 123 124 125 126 Summe Aufwendungen 425.970,45 405.354 193.273 214.481 407.754 411.831 415.949 420.107 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 7.845,27 9.051 3.990 4.427 8.417 8.501 8.586 8.672 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.746,49 2.570 2.167 2.405 4.572 4.618 4.664 4.711 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.003,46 12.940 4.778 5.303 10.081 10.182 10.284 10.387 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.251,11 2.544 1.115 1.238 2.353 2.377 2.401 2.425 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.112,80 2.368 1.029 1.142 2.171 2.193 2.215 2.237 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.676,19 4.028 1.925 2.136 4.061 4.102 4.143 4.184 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.952,09 4.530 1.842 2.044 3.886 3.925 3.964 4.004 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 665,07 854 297 330 627 633 639 645 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 19.586,00 18.867 9.170 10.177 19.347 19.540 19.735 19.932 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 53.838,48 57.752 26.313 29.202 55.515 56.071 56.631 57.197 Summe Aufwendungen einschl. ILV 479.808,93 463.106 219.586 243.683 463.269 467.902 472.580 477.304 Saldo (Zuschussbedarf) -482.094,68 -461.106 -218.638 -242.631 -461.269 -465.882 -470.540 -475.244 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0