Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.617.409,89 4.050.000,00 2.889.000,00 2.946.780,00 3.005.712,00 3.065.827,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.060,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.499.652,39 67.264.500,00 70.747.000,00 72.161.890,00 73.605.078,00 75.077.129,00 07 + Sonstige Einzahlungen 588.867,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 74.790.489,66 71.402.000,00 73.723.500,00 75.196.220,00 76.698.391,00 78.230.608,00 10 - Personalauszahlungen -3.633.695,96 -3.712.933,00 -3.035.219,00 -3.065.572,00 -3.096.228,00 -3.127.190,00 11 - Versorgungsauszahlungen -701.769,47 -568.250,00 -561.776,00 -567.393,00 -573.067,00 -578.798,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -53.476,97 -110.500,00 -98.600,00 -99.586,00 -100.582,00 -101.588,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -143.178.519,66 -149.648.455,00 -146.055.490,00 -148.974.850,00 -151.952.579,00 -154.989.845,00 15 - Sonstige Auszahlungen 3.232.916,72 -66.300,00 -66.600,00 -67.286,00 -67.978,00 -68.680,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -144.334.545,34 -154.106.438,00 -149.817.685,00 -152.774.687,00 -155.790.434,00 -158.866.101,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -69.544.055,68 -82.704.438,00 -76.094.185,00 -77.578.467,00 -79.092.043,00 -80.635.493,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.591,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.591,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.591,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt: 950100 "Verwaltung" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 47,72% 52,28% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00% 414401 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 82.500,00 82.500 39.369 43.131 82.500 82.500 82.500 82.500 431100 Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und Entlastungsangebote) 2.380,00 5.000 2.386 2.614 5.000 5.050 5.101 5.152 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen 437,73 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.728,00 5.000 2.386 2.614 5.000 5.050 5.101 5.152 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >800 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 87.045,73 92.500 44.141 48.359 92.500 92.600 92.702 92.804 Zahlungsunwirksame Erträge 454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 87.045,73 92.500 44.141 48.359 92.500 92.600 92.702 92.804 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 1.523.043,03 1.485.347 646.973 708.796 1.355.769 1.369.328 1.383.022 1.396.852 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.527.171,34 1.659.339 600.383 657.755 1.258.138 1.270.719 1.283.426 1.296.260 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 122.591,50 130.827 47.803 52.371 100.174 101.176 102.188 103.210 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 305.599,24 333.651 120.353 131.854 252.207 254.729 257.276 259.849 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 74.740,28 103.769 32.894 36.037 68.931 69.620 70.316 71.019 Zw.-summe Personalaufwendungen 3.553.145,39 3.712.933 1.448.406 1.586.813 3.035.219 3.065.572 3.096.228 3.127.190 512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 529.133,63 459.519 227.981 249.767 477.748 482.525 487.350 492.224 514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 93.176,24 108.731 40.098 43.930 84.028 84.868 85.717 86.574 Zw.-summe Versorgungsaufwedungen 622.309,87 568.250 268.079 293.697 561.776 567.393 573.067 578.798 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.175.455,26 4.281.183 1.716.485 1.880.510 3.596.995 3.632.965 3.669.295 3.705.988 533157 Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien 282.643,52 350.000 83.510 91.490 175.000 176.750 178.518 180.303 533158 Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam. 6.336,76 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 2.776,38 1.000 1.193 1.307 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 7.180,95 11.500 4.438 4.862 9.300 9.393 9.487 9.582 543120 Bücher und Zeitschriften 3.334,78 2.800 1.670 1.830 3.500 3.535 3.570 3.606 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 20.476,15 42.500 20.281 22.219 42.500 42.925 43.354 43.788 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 97,95 400 191 209 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 99,24 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.047,20 5.000 2.386 2.614 5.000 5.050 5.101 5.152 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 53.627,62 70.500 27.964 30.636 58.600 59.186 59.778 60.376 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 40.000 19.088 20.912 40.000 40.400 40.804 41.212 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 1.372,74 1.400 668 732 1.400 1.414 1.428 1.442 Zwischensumme 4.554.448,55 4.806.283 1.877.874 2.057.321 3.935.195 3.974.547 4.014.293 4.054.437 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 1,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 234,83 171 155 169 324 327 330 333 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 492,06 442 297 325 622 628 634 640 Zwischensumme 727,89 613 452 494 946 955 964 973 Summe Aufwendungen 4.555.176,44 4.806.896 1.878.326 2.057.815 3.936.141 3.975.502 4.015.257 4.055.410 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 80.596,72 96.557 38.442 42.116 80.558 81.364 82.178 83.000 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 17.943,55 27.419 20.881 22.876 43.757 44.195 44.637 45.083 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 123.313,38 138.046 46.044 50.443 96.487 97.452 98.427 99.411 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 23.122,39 27.139 10.745 11.772 22.517 22.742 22.969 23.199 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 21.703,22 25.259 9.915 10.862 20.777 20.985 21.195 21.407 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 37.776,22 42.977 18.547 20.320 38.867 39.256 39.649 40.045 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 48.164,03 48.331 17.749 19.446 37.195 37.567 37.943 38.322 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 6.833,25 9.108 2.866 3.139 6.005 6.065 6.126 6.187 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 201.201,00 201.285 88.356 96.799 185.155 187.007 188.877 190.766 Summe Aufwendungen aus ILV 560.653,76 616.121 253.545 277.773 531.318 536.633 542.001 547.420 Summe Aufwendungen einschl. ILV 5.115.830,20 5.423.017 2.131.871 2.335.588 4.467.459 4.512.135 4.557.258 4.602.830 Saldo (Zuschussbedarf) -5.028.784,47 -5.330.517 -2.087.730 -2.287.229 -4.374.959 -4.419.535 -4.464.556 -4.510.026 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 761,60 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 1.517,18 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2.278,78 0 0 0 0 0 0 0