Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 840.838,83 776.000,00 796.000,00 803.960,00 812.001,00 820.121,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.930,00 5.000,00 7.000,00 7.070,00 7.141,00 7.212,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.761,61 11.500,00 6.884.500,00 5.056.535,00 10.026.949,00 10.139.703,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 854.530,44 792.500,00 7.687.500,00 5.867.565,00 10.846.091,00 10.967.036,00 10 - Personalauszahlungen -663.515,82 -693.244,00 -1.244.267,00 -1.256.710,00 -1.269.277,00 -1.281.970,00 11 - Versorgungsauszahlungen -74.658,11 -81.371,00 -162.194,00 -163.816,00 -165.454,00 -167.108,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -767.732,75 -787.500,00 -13.216.500,00 -13.364.955,00 -13.515.220,00 -13.667.320,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.068,12 -13.000,00 -13.000,00 -13.130,00 -13.261,00 -13.394,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.511.974,80 -1.575.115,00 -14.635.961,00 -14.798.611,00 -14.963.212,00 -15.129.792,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -657.444,36 -782.615,00 -6.948.461,00 -8.931.046,00 -4.117.121,00 -4.162.756,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950400 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 45,30% 54,70% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00% 431100 Verwaltungsgebühren 8.910,00 5.000 3.171 3.829 7.000 7.070 7.141 7.212 448803 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 449103 Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP- (ehemals TP 950510/449103) 254.589,65 267.000 115.062 138.938 254.000 256.540 259.105 261.696 Zwischensumme 263.499,65 272.000 118.233 142.767 261.000 263.610 266.246 268.908 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 99,98 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 99,98 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 263.599,63 5.000 118.233 142.767 261.000 263.610 266.246 268.908 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 138.943,32 212.694 177.320 214.115 391.435 395.349 399.302 403.295 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 375.686,89 363.844 294.760 355.925 650.685 657.193 663.766 670.404 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 29.388,58 28.687 23.469 28.339 51.808 52.326 52.849 53.377 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 71.554,90 73.160 59.088 71.349 130.437 131.741 133.058 134.389 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.948,00 14.859 9.016 10.886 19.902 20.101 20.302 20.505 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 623.521,69 693.244 563.653 680.614 1.244.267 1.256.710 1.269.277 1.281.970 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 56.110,35 65.801 62.484 75.450 137.934 139.313 140.706 142.113 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f . Versorgungsempfänger 9.880,44 15.570 10.990 13.270 24.260 24.503 24.748 24.995 Zw.summe Versorgungsaufwendungen 65.990,79 81.371 73.474 88.720 162.194 163.816 165.454 167.108 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 689.512,48 774.615 637.127 769.334 1.406.461 1.420.526 1.434.731 1.449.078 533814 Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) (ehemals TP 950510/533814) 229.130,68 245.000 103.737 125.263 229.000 233.580 238.252 243.017 541130 Dienstreisekosten 4.815,92 6.000 2.718 3.282 6.000 6.060 6.121 6.182 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 600 272 328 600 606 612 618 543120 Bücher und Zeitschriften 289,20 400 181 219 400 404 408 412 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 2.500 1.133 1.367 2.500 2.525 2.550 2.576 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 800 €) 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.447,00 3.500 1.585 1.915 3.500 3.535 3.570 3.606 545212 Personalkostenerstattung an die Stadt Aachen für die Durchführung des USG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 925.195,28 1.032.615 746.753 901.708 1.648.461 1.667.236 1.686.244 1.705.489 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 10,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 10,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 925.205,28 1.032.615 746.753 901.708 1.648.461 1.667.236 1.686.244 1.705.489 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.291,54 17.471 11.730 14.163 25.893 26.152 26.414 26.678 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.959,24 4.961 6.371 7.694 14.065 14.206 14.348 14.491 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.336,33 24.977 14.049 16.964 31.013 31.323 31.636 31.952 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.813,59 4.910 3.279 3.959 7.238 7.310 7.383 7.457 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.579,08 4.570 3.025 3.653 6.678 6.745 6.812 6.880 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.225,98 7.776 5.659 6.834 12.493 12.618 12.744 12.871 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.690,77 8.745 5.416 6.540 11.956 12.076 12.197 12.319 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.127,38 1.648 874 1.056 1.930 1.949 1.968 1.988 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 33.181,00 36.420 26.959 32.553 59.512 60.107 60.708 61.315 Summe Aufwendungen aus ILV 91.204,91 111.478 77.362 93.416 170.778 172.486 174.210 175.951 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.016.410,19 1.144.093 824.115 995.124 1.819.239 1.839.722 1.860.454 1.881.440 Saldo (Zuschussbedarf) -752.810,56 -894.093 -705.882 -852.357 -1.558.239 -1.576.112 -1.594.208 -1.612.532 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0