Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG II) 0,00 63.000 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 30.000 37.000 0 37.000 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 10.349,04 5.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 10.349,04 98.100 44.100 0 44.100 7.171 7.243 7.315 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 60.696,17 60.696 60.623 0 60.623 61.229 61.841 62.459 Zwischensumme 60.696,17 60.696 60.623 0 60.623 61.229 61.841 62.459 Summe Erträge 71.045,21 158.796 104.723 0 104.723 68.400 69.084 69.774 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 553.892,00 548.415 553.095 0 553.095 558.626 564.212 569.854 Summe Erträge aus ILV 553.892,00 548.415 553.095 0 553.095 558.626 564.212 569.854 Summe Erträge einschl. ILV 624.937,21 707.211 657.818 0 657.818 627.026 633.296 639.628 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.590,48 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 521120 Wartungskosten 25.610,76 20.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818 521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 129,69 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 135.000 10.000 0 10.000 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 30.000 37.000 0 37.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 39.463,97 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524110 Heizungskosten 23.286,81 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 2.843,63 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 73.370,02 77.000 79.000 0 79.000 79.790 80.588 81.394 524130 Stromkosten 18.584,47 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524131 Wasserkosten 4.790,66 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 20.270,25 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 935,88 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 6.122,22 5.700 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 544624 Elektronikversicherung 0,00 600 630 0 630 636 642 648 Zwischensumme 220.998,84 402.000 293.830 0 293.830 249.298 251.791 254.307 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 149.580,45 149.581 149.580 0 149.580 151.076 152.587 154.113 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.227,23 2.228 2.228 0 2.228 2.250 2.273 2.296 Zwischensumme 151.807,68 151.809 151.808 0 151.808 153.326 154.860 156.409 Summe Aufwendungen 372.806,52 553.809 445.638 0 445.638 402.624 406.651 410.716 Saldo (Zuschussbedarf) 252.130,69 153.402 212.180 0 212.180 224.402 226.645 228.912 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 54.000 104.805 0 104.805 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 22.728 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 76.728 104.805 0 104.805 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 82.728 116.450 0 116.450 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 83.228 116.950 0 116.950 500 500 0