A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 16.636,11 55.000 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 2.201,28 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Summe Erträge 18.837,39 58.100 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 46.326,12 44.777 44.751 0 44.751 45.199 45.651 46.108 Zwischensumme 46.326,12 44.777 44.751 0 44.751 45.199 45.651 46.108 Summe Erträge 65.163,51 102.877 47.851 0 47.851 48.330 48.813 49.302 4 Erträge aus ILV 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 538.789,00 539.689 537.244 0 537.244 542.616 548.042 553.522 Summe Erträge aus ILV 538.789,00 539.689 537.244 0 537.244 542.616 548.042 553.522 Summe Erträge einschl. ILV 603.952,51 642.566 585.095 0 585.095 590.946 596.855 602.824 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 36.201,74 23.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 521120 Wartungskosten 14.852,80 20.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 541,30 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 11.040,32 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 25.000 26.875 0 26.875 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 16.636,11 55.000 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 35.594,53 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524110 Heizungskosten 43.757,90 46.000 46.000 0 46.000 46.460 46.925 47.394 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 73.850,94 72.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333 524130 Stromkosten 11.985,47 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 524131 Wasserkosten 5.894,25 5.200 5.200 0 5.200 5.252 5.305 5.358 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 18.610,81 19.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 383,01 100 100 0 100 101 102 103 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 5.420,36 5.100 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 544624 Elektronikversicherung 0,00 550 520 0 520 525 530 535 Zwischensumme 274.769,54 323.950 280.195 0 280.195 255.853 258.414 260.996 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage 228,60 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 144.301,42 144.302 146.701 0 146.701 148.168 149.650 151.147 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.481,81 1.482 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 165,14 202 113 0 113 114 115 116 Zwischensumme 146.176,97 145.986 148.296 0 148.296 149.779 151.277 152.790 Summe Aufwendungen 420.946,51 469.936 428.491 0 428.491 405.632 409.691 413.786 Saldo (Zuschussbedarf) 183.006,00 172.630 156.604 0 156.604 185.314 187.164 189.038 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 54.000 186.818 0 186.818 0 0 0 231102 Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 22.728 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 76.728 186.818 0 186.818 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 282.728 577.575 0 577.575 1.000.000 1.000.000 1.000.000 071120 Abg. Maschninen, technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zug. Maschinen, Technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 283.228 578.075 0 578.075 1.000.500 1.000.500 1.000.000
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 404001 Zuw. u. Zusch. f. fld. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448306 Erstattungen an die ARGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Summe Erträge 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 24.053,07 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 24.053,07 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 24.053,07 100 0 100 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 961.397,00 896.400 0 964.501 964.501 974.146 983.887 993.726 Summe Erträge aus ILV 961.397,00 896.400 0 964.501 964.501 974.146 983.887 993.726 Summe Erträge einschl. ILV 985.450,07 896.500 0 964.601 964.601 974.247 983.989 993.829 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 6.000 0 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 23.307,62 24.000 0 24.000 24.000 24.240 24.482 24.727 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 15.000 43.000 43.000 0 0 0 521141 Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.) 175.542,32 185.000 0 185.000 185.000 186.850 188.719 190.606 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 85.164,68 135.000 0 135.000 135.000 136.350 137.714 139.091 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- 0 0 0 kosten (bisher SK A/545204) 295.228,01 305.650 0 311.570 311.570 314.686 317.833 321.011 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 43.726,89 44.000 0 44.000 44.000 44.440 44.884 45.333 Zwischensumme 622.969,52 714.650 0 748.570 748.570 712.626 719.753 726.950 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 150.963,67 150.964 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539 Zwischensumme 150.963,67 150.964 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539 Summe Aufwendungen 773.933,19 865.614 0 899.534 899.534 865.100 873.752 882.489 Saldo (Zuschussbedarf) 211.516,88 30.886 0 65.067 65.067 109.147 110.237 111.340 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 476.100 476.100 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 145.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 145.000 0 476.100 476.100 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 145.000 0 529.000 529.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 145.500 0 529.500 529.500 500 500 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Erweiterte Embed-Einstellungen
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube