Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 50.000,00 50.000 100.000 0 100.000 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 747,09 500 500 0 500 505 510 515 448100 Erstattungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 50.747,09 50.600 100.600 0 100.600 606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41.523,44 41.523 47.004 0 47.004 47.474 47.949 48.428 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 41.523,44 41.523 47.004 0 47.004 47.474 47.949 48.428 Summe Erträge 92.270,53 92.123 147.604 0 147.604 48.080 48.561 49.046 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 343.546,00 338.304 335.792 0 335.792 339.150 342.542 345.967 Summe Erträge aus ILV 343.546,00 338.304 335.792 0 335.792 339.150 342.542 345.967 Summe Erträge einschl. ILV 435.816,53 430.427 483.396 0 483.396 387.230 391.103 395.013 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 65.552,54 23.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 521120 Wartungskosten 5.233,88 7.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 521130 Pflege der Außenanlagen 3.483,19 1.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 60.000 0 60.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 15.900,36 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 34.099,64 50.000 100.000 0 100.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 41.434,02 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524110 Heizungskosten 13.583,74 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 524111 Zuf. f. Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 49.495,43 55.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 524130 Stromkosten 4.847,68 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 524131 Wasserkosten 861,51 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 6.932,22 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 439,53 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.568,31 1.350 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 544624 Elektronikversicherung 0,00 450 200 0 200 202 204 206 Zwischensumme 243.432,05 193.900 311.700 0 311.700 153.217 154.750 156.297 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 112.750,90 112.751 119.770 0 119.770 120.968 122.178 123.400 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 112.750,90 112.751 119.770 0 119.770 120.968 122.178 123.400 Summe Aufwendungen 356.182,95 306.651 431.470 0 431.470 274.185 276.928 279.697 Saldo (Zuschussbedarf) 79.633,58 123.776 51.926 0 51.926 113.045 114.175 115.316 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 54.000 105.705 0 105.705 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 257.728 50.000 0 50.000 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 311.728 155.705 0 155.705 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 317.728 247.450 0 247.450 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 8.500 0 Summe Auszahlungen 0,00 318.228 247.950 0 247.950 500 8.500 0

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG II) 0,00 0 0 0 0 13.500 58.500 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 30.000 230.000 0 230.000 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.737,49 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 9.863,42 17.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 11.600,91 51.100 244.100 0 244.100 27.741 72.883 14.527 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 14.968,34 14.968 14.968 0 14.968 15.118 15.269 15.422 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.968,34 14.968 14.968 0 14.968 15.118 15.269 15.422 Summe Erträge 26.569,25 66.068 259.068 0 259.068 42.859 88.152 29.949 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 222.646,00 231.985 232.653 0 232.653 234.980 237.330 239.703 Summe Erträge aus ILV 222.646,00 231.985 232.653 0 232.653 234.980 237.330 239.703 Summe Erträge einschl. ILV 249.215,25 298.053 491.721 0 491.721 277.839 325.482 269.652 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 11.799,11 33.000 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 521120 Wartungskosten 6.091,62 7.000 6.900 0 6.900 6.969 7.039 7.109 521130 Pflege der Außenanlagen 416,50 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 20.000 0 20.000 15.000 65.000 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 30.000 230.000 0 230.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 12.663,18 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524110 Heizungskosten 18.733,48 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 524111 Zuf. f. Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 41.108,77 36.000 43.000 0 43.000 43.430 43.864 44.303 524130 Stromkosten 7.166,37 8.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 524131 Wasserkosten 2.275,55 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 524132 Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 621,24 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 5.861,21 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 444,17 300 300 0 300 303 306 309 544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.540,44 1.350 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 544624 Elektronikversicherung 0,00 450 300 0 300 303 306 309 Zwischensumme 108.721,64 171.600 398.400 0 398.400 164.884 216.382 152.896 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 97.630,01 97.630 100.230 0 100.230 101.232 102.244 103.266 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 1.374,79 1.375 1.375 0 1.375 1.389 1.403 1.417 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 133,22 0 133 0 133 134 135 136 Zwischensumme 99.138,02 99.005 101.738 0 101.738 102.755 103.782 104.819 Summe Aufwendungen 207.859,66 270.605 500.138 0 500.138 267.639 320.164 257.715 Saldo (Zuschussbedarf) 41.355,59 27.448 -8.417 0 -8.417 10.200 5.318 11.937 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 54.000 109.382 0 109.382 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 22.728 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 76.728 109.382 0 109.382 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 107.728 206.535 0 206.535 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zug. Maschinen, Technische Anlagen 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 108.228 207.035 0 207.035 500 500 0