Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 13.791,26 9.684 0 9.684 9.684 9.781 9.879 9.978 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 4.874,02 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.665,28 9.684 0 9.684 9.684 9.781 9.879 9.978 Summe Erträge 18.665,28 9.784 0 9.784 9.784 9.882 9.981 10.081 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 257.521,00 256.753 0 258.664 258.664 261.251 263.864 266.503 Summe Erträge aus ILV 257.521,00 256.753 0 258.664 258.664 261.251 263.864 266.503 Summe Erträge einschl. ILV 276.186,28 266.537 0 268.448 268.448 271.133 273.845 276.584 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 5.561,08 4.500 0 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 40.000 0 28.000 28.000 0 0 0 521141 Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544510 Gewebesteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 107.856,10 129.650 0 132.250 132.250 133.573 134.909 136.258 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 22.940,26 23.000 0 23.000 23.000 23.230 23.462 23.697 Zwischensumme 136.357,44 200.150 0 192.250 192.250 165.893 167.552 169.228 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 61.412,40 127.083 0 160.554 160.554 162.160 163.782 165.420 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 61.412,40 127.083 0 160.554 160.554 162.160 163.782 165.420 Summe Aufwendungen 197.769,84 327.233 0 352.804 352.804 328.053 331.334 334.648 Saldo (Zuschussbedarf) 78.416,44 -60.696 0 -84.356 -84.356 -56.920 -57.489 -58.064 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 251.100 251.100 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 110.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 110.000 0 251.100 251.100 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 110.000 0 532.000 532.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 110.500 0 532.500 532.500 500 500 0

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 18.000 0 18.000 270.000 72.000 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 170.000 151.000 0 151.000 130.000 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 5.856,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 6.000 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 1.647,60 4.000 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 7.503,60 180.100 169.000 0 169.000 400.000 72.000 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 13.732,33 16.465 24.809 0 24.809 25.057 25.308 25.561 Zwischensumme 13.732,33 16.465 24.809 0 24.809 25.057 25.308 25.561 Summe Erträge 21.235,93 196.565 193.809 0 193.809 425.057 97.308 25.561 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 249.910,00 264.463 265.122 0 265.122 267.773 270.451 273.156 Summe Erträge aus ILV 249.910,00 264.463 265.122 0 265.122 267.773 270.451 273.156 Summe Erträge einschl. ILV 271.145,93 461.028 458.931 0 458.931 692.830 367.759 298.717 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 23.072,19 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 521120 Wartungskosten 9.877,92 13.000 10.800 0 10.800 10.908 11.017 11.127 521130 Pflege der Außenanlagen 3.747,94 4.700 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 300.000 80.000 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 170.000 151.000 0 151.000 130.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 22.724,63 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524110 Heizungskosten 17.362,26 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 3.007,20 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 51.839,93 46.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545 524130 Stromkosten 3.421,21 3.600 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709 524131 Wasserkosten 960,22 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.300,06 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 452,62 350 350 0 350 354 358 362 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 1.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 3.792,66 3.750 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 544624 Elektronikversicherung 0,00 350 215 0 215 217 219 221 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 324,02 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 144.882,86 318.600 352.815 0 352.815 583.334 234.868 156.417 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 85.428,17 92.028 102.536 0 102.536 103.561 104.597 105.643 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 1.651,02 1.652 1.651 0 1.651 1.668 1.685 1.702 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 87.079,19 93.680 104.187 0 104.187 105.229 106.282 107.345 Summe Aufwendungen 231.962,05 412.280 457.002 0 457.002 688.563 341.150 263.762 Saldo (Zuschussbedarf) 39.183,88 48.748 1.929 0 1.929 4.267 26.609 34.955 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 342.000 247.050 0 247.050 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 32.728 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 374.728 247.050 0 247.050 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen ● 592.728 334.500 0 334.500 0 80.000 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 593.228 335.000 0 335.000 500 80.500 0