Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 28.873,66 28.874 0 28.874 28.874 29.163 29.455 29.750 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 28.873,66 28.874 0 28.874 28.874 29.163 29.455 29.750 Summe Erträge 28.873,66 28.974 0 28.974 28.974 29.264 29.557 29.853 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 130.502,00 150.264 0 149.625 149.625 151.121 152.632 154.158 Summe Erträge aus ILV 130.502,00 150.264 0 149.625 149.625 151.121 152.632 154.158 Summe Erträge einschl. ILV 159.375,66 179.238 0 178.599 178.599 180.385 182.189 184.011 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 500 0 500 500 505 510 515 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542299 Sonstige Mieten und Pachten 12.469,60 13.000 0 13.000 13.000 13.130 13.261 13.394 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 41.218,74 49.400 0 50.200 50.200 50.702 51.209 51.721 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 7.634,77 8.000 0 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243 542209 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 61.323,11 73.900 0 74.700 74.700 75.447 76.201 76.964 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 34.881,74 34.882 0 34.882 34.882 35.231 35.583 35.939 Zwischensumme 34.881,74 34.882 0 34.882 34.882 35.231 35.583 35.939 Summe Aufwendungen 96.204,85 108.782 0 109.582 109.582 110.678 111.784 112.903 Saldo (Zuschussbedarf) 63.170,81 70.456 0 69.017 69.017 69.707 70.405 71.108 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 103.500 103.500 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 145.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 145.000 0 103.500 103.500 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 145.000 0 115.000 115.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 145.500 0 115.500 115.500 500 500 0

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 673.177,87 2.487.300 3.854.300 18.700 3.873.000 1.868.393 855.896 782.460 Zahlungsunwirksame Erträge 1.701.346,62 1.496.006 979.935 607.605 1.587.540 1.603.417 1.619.452 1.635.648 Summe 2.374.524,49 3.983.306 4.834.235 626.305 5.460.540 3.471.810 2.475.348 2.418.108 Summe Erträge 2.374.524,49 3.983.306 4.834.235 626.305 5.460.540 3.471.810 2.475.348 2.418.108 Zahlungswirksame Aufwendungen 9.119.218,87 11.178.685 8.106.444 5.379.672 13.486.116 10.274.798 9.501.336 9.270.695 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 4.635.010,57 4.965.383 2.703.203 2.438.666 5.141.869 5.193.289 5.245.223 5.297.676 Summe 13.754.229,44 16.144.068 10.809.647 7.818.338 18.627.985 15.468.087 14.746.559 14.568.371 Summe Aufwendungen 13.754.229,44 16.144.068 10.809.647 7.818.338 18.627.985 15.468.087 14.746.559 14.568.371 Zahlungswirksamer Saldo -8.446.041,00 -8.691.385 -4.252.144 -5.360.972 -9.613.116 -8.406.405 -8.645.440 -8.488.235 Zahlungsunwirksamer Saldo -2.933.663,95 -3.469.377 -1.723.268 -1.831.061 -3.554.329 -3.589.872 -3.625.771 -3.662.028 Summe -11.379.704,95 -12.160.762 -5.975.412 -7.192.033 -13.167.445 -11.996.277 -12.271.211 -12.150.263 Summe Saldo -11.379.704,95 -12.160.762 -5.975.412 -7.192.033 -13.167.445 -11.996.277 -12.271.211 -12.150.263 Erträge aus ILV 14.579.816,00 14.525.692 8.030.912 7.417.785 15.448.697 15.603.185 15.759.217 15.916.808 Aufwendungen aus ILV 0 0 0 0 0 0 0 Saldo insgesamt 3.200.111,05 2.364.930 2.055.500 225.752 2.281.252 3.606.908 3.488.006 3.766.545 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.033.508 2.936.063 4.500.000 7.386.063 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.868.508 5.612.235 9.107.000 14.719.235 3.069.500 3.562.000 1.000.000