Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 108.609,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 324.512,10 341.000,00 357.700,00 361.115,00 348.365,00 351.848,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.717,29 4.120,00 5.207,00 5.259,00 5.312,00 5.365,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 437.838,98 345.720,00 363.507,00 366.980,00 354.289,00 357.831,00 10 - Personalauszahlungen -15.290,61 -14.980,00 -15.015,00 -15.165,00 -15.317,00 -15.470,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -325.163,04 -454.350,00 -600.550,00 -469.807,00 -679.105,00 -453.447,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -9.196,64 -9.000,00 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00 15 - Sonstige Auszahlungen -39.848,70 -40.895,00 -46.365,00 -46.830,00 -47.298,00 -47.772,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -389.498,99 -519.225,00 -670.930,00 -540.892,00 -750.901,00 -525.962,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 48.339,99 -173.505,00 -307.423,00 -173.912,00 -396.612,00 -168.131,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -284.268,04 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -108.345,03 -2.780.000,00 -7.350.000,00 -6.700.000,00 -3.300.000,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.004,75 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -395.617,82 -2.882.000,00 -7.452.000,00 -6.802.000,00 -3.402.000,00 -100.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -395.617,82 -2.720.000,00 -7.452.000,00 -6.802.000,00 -3.402.000,00 -100.000,00
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 23.694,93 22.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 500 500 0 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 23.694,93 22.600 23.600 0 23.600 23.836 24.074 24.315 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 39.692,22 39.692 39.692 0 39.692 40.089 40.490 40.895 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 39.692,22 39.692 39.692 0 39.692 40.089 40.490 40.895 Summe Erträge 63.387,15 62.292 63.292 0 63.292 63.925 64.564 65.210 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 252.078,00 239.233 637.070 0 637.070 643.441 649.875 656.374 Summe Erträge aus ILV 252.078,00 239.233 637.070 0 637.070 643.441 649.875 656.374 Summe Erträge einschl. ILV 315.465,15 301.525 700.362 0 700.362 707.366 714.439 721.584 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 12.143,44 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 521120 Wartungskosten 21.386,19 25.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 714,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 7.458,69 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 40.000 245.000 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 120.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 19.196,48 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524110 Heizungskosten 38.538,41 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524120 Reinigungskosten 1.162,54 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 524130 Stromkosten 24.758,00 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 524131 Wasserkosten 883,50 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 524132 Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten 2.276,86 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 7.827,95 6.700 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 3.608,54 2.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 10 10 0 10 10 10 10 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 6.143,09 6.350 8.600 0 8.600 8.686 8.773 8.861 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 648,05 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 266.745,74 174.610 175.360 0 175.360 217.114 423.886 180.676 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 524132 Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 58.231,44 58.232 58.232 0 58.232 58.814 59.402 59.996 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 58.231,44 58.232 58.232 0 58.232 58.814 59.402 59.996 Summe Aufwendungen 324.977,18 232.842 233.592 0 233.592 275.928 483.288 240.672 Saldo (Überschuss) -9.512,03 68.683 466.770 0 466.770 431.438 231.151 480.912 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 100.000 3.250.000 0 3.250.000 2.650.000 2.300.000 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 100.500 3.250.500 0 3.250.500 2.650.500 2.300.500 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Laden...
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