Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 441190 Sonstige Mieten und Pachten 6.087,95 6.300 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves. 3.120,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 9.207,95 9.520 9.520 0 9.520 9.615 9.712 9.809 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 861,91 862 862 0 862 871 880 889 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 861,91 862 862 0 862 871 880 889 Summe Erträge 10.069,86 10.382 10.382 0 10.382 10.486 10.592 10.698 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 12.544,01 11.704 11.730 0 11.730 11.847 11.966 12.085 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 923 934 0 934 943 952 962 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.498,26 2.353 2.351 0 2.351 2.375 2.399 2.423 Zw.-summe Personalaufwendungen 15.042,27 14.980 15.015 0 15.015 15.165 15.317 15.470 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.042,27 14.980 15.015 0 15.015 15.165 15.317 15.470 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 18.459,38 15.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 521111 Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 475,94 500 800 0 800 808 816 824 521130 Pflege der Außenanlagen 687,58 1.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 7.912,19 50.000 20.000 0 20.000 0 0 0 521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung 42.087,81 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der techn. Anlagen 104,96 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 524110 Heizungskosten 8.019,77 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 524120 Reinigungskosten 141,07 500 500 0 500 505 510 515 524130 Stromkosten 1.814,84 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524131 Wasserkosten -880,12 700 700 0 700 707 714 721 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) -2.267,77 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 3.124,34 7.800 7.800 0 7.800 7.878 7.957 8.037 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544111 Grundsteuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 329,56 500 500 0 500 505 510 515 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.113,79 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 324,03 350 350 0 350 354 358 362 545898 Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen 8.874,06 an übrige Bereiche 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 Zwischensumme 105.363,70 118.230 96.065 0 96.065 76.826 77.594 78.370 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 12.221,42 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 171,10 172 172 0 172 174 176 178 Zwischensumme 12.392,52 12.393 12.393 0 12.393 12.517 12.642 12.769 Summe Aufwendungen 117.756,22 130.623 108.458 0 108.458 89.343 90.236 91.139 Saldo (Zuschussbedarf) -107.686,36 -120.241 -98.076 0 -98.076 -78.857 -79.644 -80.441 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 0

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 65.160,00 67.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 769,50 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 65.929,50 68.100 68.100 0 68.100 68.781 69.469 70.163 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 5.400 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 5.400 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 65.929,50 73.500 68.100 0 68.100 68.781 69.469 70.163 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.278,25 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 521120 Wartungskosten 350,70 500 500 0 500 505 510 515 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 25.000 0 25.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 1.219,51 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 776,93 900 900 0 900 909 918 927 Zwischensumme 7.625,39 13.400 38.400 0 38.400 13.534 13.670 13.806 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571210 AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen 18.058,82 24.059 26.659 0 26.659 26.926 27.195 27.467 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.058,82 24.059 26.659 0 26.659 26.926 27.195 27.467 Summe Aufwendungen 25.684,21 37.459 65.059 0 65.059 40.460 40.865 41.273 Saldo (Überschuss) 40.245,29 36.041 3.041 0 3.041 28.321 28.604 28.890 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 162.000 0 0 0 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG) ● 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG) ● 180.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 180.500 500 0 500 500 500 0