Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 0,00 0 523.402 0 523.402 0 0 0 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 8.659,39 9.000 0 0 0 0 0 0 446500 Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446700 Verkaufserlöse Mwst-pflichtig 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448100 Erstattungen vom Land 150.000,00 580.000 500.000 0 500.000 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände 2.030,71 20.000 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 79.000 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 160.690,10 691.100 1.023.402 0 1.023.402 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.374.070,50 1.592.684 1.389.574 0 1.389.574 1.403.470 1.417.505 1.431.680 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 2.570,88 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen 251.316,00 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 15.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 Zwischensumme 1.627.957,38 1.607.684 1.439.574 0 1.439.574 1.453.970 1.468.510 1.483.195 Summe Erträge 1.788.647,48 2.298.784 2.462.976 0 2.462.976 1.453.970 1.468.510 1.483.195 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 257.948,35 269.925 322.904 0 322.904 326.133 329.394 332.689 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 25.428,70 21.282 25.710 0 25.710 25.967 26.227 26.489 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 63.711,48 54.275 64.730 0 64.730 65.377 66.031 66.691 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 347.088,53 345.482 413.344 0 413.344 417.477 421.652 425.869 512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 347.088,53 345.482 413.344 0 413.344 417.477 421.652 425.869 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 626.686,69 1.925.000 2.320.000 0 2.320.000 2.066.000 2.285.000 925.000 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 298.709,98 0 0 0 0 0 0 0 522100 Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen 656.899,53 680.000 680.000 0 680.000 686.800 693.668 700.605 522101 Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden 173.601,63 174.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454 522199 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Wasser-, Gas- und Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524142 Abwassergebühren für Kreisstraßen 465.028,19 650.000 500.000 0 500.000 505.000 510.050 515.151 524143 Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527901 Externe Planungskosten 47.078,66 35.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine 423,11 424 424 0 424 428 432 436 531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 103.205,04 0 132.692 0 132.692 134.019 135.359 136.713 541130 Dienstreisekosten 1.000,84 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 500 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543120 Bücher und Zeitschriften 1.542,97 1.500 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 2.706,09 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543927 Kosten der Beschilderung d. Freizeitroutennetzes f 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 109,79 100 100 0 100 101 102 103 544129 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; ab 2018) 1.313,17 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 32.701 0 32.701 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 0 0 0 549990 Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 559200 Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen 4.059,65 500 500 0 500 0 0 0 Zwischensumme 2.731.953,87 3.898.756 4.417.811 0 4.417.811 4.148.731 4.388.559 3.049.595

A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme ATZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521141 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524143 Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertberichtigungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 69.303,74 0 0 0 0 0 0 0 548200 Säumniszuschläge, Mahngebühren pp. 0,00 571310 AfA Brücken und Tunnel 91.048,25 88.538 100.204 0 100.204 101.206 102.218 103.240 571320 AfA Gleisanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571330 AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen 53.823,35 53.824 53.824 0 53.824 54.362 54.906 55.455 571340 AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 0 0 0 Verkehrslenkungsanlagen 2.659.093,24 3.125.266 2.589.074 0 2.589.074 2.614.965 2.641.115 2.667.526 571350 AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 1.676,82 1.677 1.677 0 1.677 1.694 1.711 1.728 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.874.945,40 3.269.305 2.744.779 0 2.744.779 2.772.227 2.799.950 2.827.949 Summe Aufwendungen 5.606.899,27 7.168.061 7.162.590 0 7.162.590 6.920.958 7.188.509 5.877.544 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.647,78 5.719 7.785 0 7.785 7.863 7.942 8.021 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.259,10 1.624 4.228 0 4.228 4.270 4.313 4.356 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.651,16 8.177 9.324 0 9.324 9.417 9.511 9.606 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.622,74 1.608 2.176 0 2.176 2.198 2.220 2.242 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.156,55 4.168 6.345 0 6.345 6.408 6.472 6.537 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.458,62 2.294 3.720 0 3.720 3.757 3.795 3.833 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.403,02 2.140 2.494 0 2.494 2.519 2.544 2.569 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.186,00 2.266 2.894 0 2.894 2.923 2.952 2.982 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.991,00 10.308 14.238 0 14.238 14.380 14.524 14.669 Summe Aufwendungen aus ILV 38.375,97 38.304 53.204 0 53.204 53.735 54.273 54.815 Summe Aufwendungen einschl. ILV 5.645.275,24 7.206.365 7.215.794 0 7.215.794 6.974.693 7.242.782 5.932.359 Saldo (Zuschussbedarf) -3.856.627,76 -4.907.581 -4.752.818 0 -4.752.818 -5.520.723 -5.774.272 -4.449.164 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 2.030.712 2.557.360 0 2.557.360 5.581.630 2.439.000 476.375 374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0 0 0 0 0 0 0 374200 Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 2.030.712 2.557.360 0 2.557.360 5.581.630 2.439.000 476.375 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 041101 Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 225.000 25.000 0 25.000 75.000 25.000 0 041103 Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 042101 Brücken und Tunnel im Bau 860.000 1.263.000 0 1.263.000 1.037.000 100.000 0 042102 Abgänge Brücken und Tunnel 042103 Zugänge Brücken und Tunnel 043101 Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0 0 0 0 0 0 0 044101 Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0 150.000 0 150.000 0 0 0 044103 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. 045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 3.365.000 4.575.000 0 4.575.000 5.210.000 3.520.000 30.000 045102 Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl. 045103 Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl. 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 190200 Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter 0 0 0 0 0 0 0 201101 Zugänge allgemeine Rücklage 0 0 0 0 0 0 0 231103 Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 4.450.000 6.013.000 0 6.013.000 6.322.000 3.645.000 30.000