Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.034,00 4.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 27.034,00 4.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 10 - Personalauszahlungen -131.023,74 -144.975,00 -147.015,00 -148.485,00 -149.970,00 -151.470,00 11 - Versorgungsauszahlungen -35.970,24 -28.722,00 -32.097,00 -32.418,00 -32.742,00 -33.069,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.181,73 -7.079,00 -9.771,00 -9.869,00 -9.968,00 -10.068,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -719,30 -800,00 -800,00 -809,00 -818,00 -827,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -175.895,01 -181.576,00 -189.683,00 -191.581,00 -193.498,00 -195.434,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -148.861,01 -177.576,00 -184.683,00 -186.531,00 -188.397,00 -190.282,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle" Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 9.316,00 4.000 0 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 9.316,00 4.000 0 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 9.316,00 4.000 0 0 5.000 5.050 5.101 5.152 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 57.023,97 75.075 77.462 0 77.462 78.236 79.018 79.808 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 51.614,56 50.515 51.259 0 51.259 51.772 52.290 52.813 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.649,54 3.983 4.081 0 4.081 4.122 4.163 4.205 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.526,86 10.157 10.275 0 10.275 10.378 10.482 10.587 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.864,61 5.245 3.938 0 3.938 3.977 4.017 4.057 Zw.-summe Personalaufwendungen 127.679,54 144.975 147.015 0 147.015 148.485 149.970 151.470 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 27.402,73 23.226 27.296 27.296 27.569 27.845 28.123 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.825,50 5.496 4.801 4.801 4.849 4.897 4.946 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 32.228,23 28.722 32.097 0 32.097 32.418 32.742 33.069 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 159.907,77 173.697 179.112 0 179.112 180.903 182.712 184.539 541130 Dienstreisekosten 28,20 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 300,14 350 350 0 350 354 358 362 543120 Bücher und Zeitschriften 241,96 300 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.078,60 7.079 9.771 0 9.771 9.869 9.968 10.068 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 167.556,67 181.576 189.683 0 189.683 191.581 193.498 195.434 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,35 0 60 0 60 61 62 63 Zwischensumme 60,35 0 60 0 60 61 62 63 Summe Aufwendungen 167.617,02 181.576 189.743 0 189.743 191.642 193.560 195.497 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.412,41 4.236 3.859 0 3.859 3.898 3.937 3.976 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 760,58 1.203 2.096 0 2.096 2.117 2.138 2.159 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.226,87 6.056 4.622 0 4.622 4.668 4.715 4.762 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 980,12 1.191 1.079 0 1.079 1.090 1.101 1.112 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 865,34 1.028 925 0 925 934 943 952 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.049,13 1.204 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6,69 1.890 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 17,45 22 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.907,00 10.946 10.982 0 10.981 11.091 11.202 11.314 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.225,59 27.776 23.563 0 23.562 23.798 24.036 24.275 Summe Aufwendungen einschl. ILV 183.842,61 209.352 213.306 0 213.305 215.440 217.596 219.772 Saldo (Zuschussbedarf) -174.526,61 -205.352 -213.306 0 -208.305 -210.390 -212.495 -214.620 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 61 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0