Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.500,00 180.000,00 268.000,00 270.680,00 273.387,00 276.121,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.100,49 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.393,37 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 67.993,86 210.000,00 298.000,00 300.980,00 303.990,00 307.030,00 10 - Personalauszahlungen -683.269,20 -670.322,00 -707.549,00 -714.624,00 -721.770,00 -728.988,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -241,56 -22.543,00 -12.543,00 -12.668,00 -12.795,00 -12.923,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -199.522,40 -310.000,00 -410.000,00 -414.100,00 -418.242,00 -422.424,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -883.033,16 -1.002.865,00 -1.130.092,00 -1.141.392,00 -1.152.807,00 -1.164.335,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -815.039,30 -792.865,00 -832.092,00 -840.412,00 -848.817,00 -857.305,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.203,64 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.203,64 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -8.926,89 -750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -8.926,89 -750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -6.723,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 43.500,00 0 0 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 180.000 268.000 0 268.000 270.680 273.387 276.121 431100 Verwaltungsgebühren 19.060,60 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 446500 Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448807 Erstattung der Kosten bei Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 62.560,60 210.000 298.000 0 298.000 300.980 303.990 307.030 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 62.560,60 210.000 298.000 0 298.000 300.980 303.990 307.030 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 533.900,64 523.722 552.737 0 552.737 558.264 563.846 569.485 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 41.775,30 41.292 44.010 0 44.010 44.450 44.895 45.344 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 100.421,72 105.308 110.802 0 110.802 111.910 113.029 114.159 Zw.-summe Personalaufwendungen 676.097,66 670.322 707.549 0 707.549 714.624 721.770 728.988 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 676.097,66 670.322 707.549 0 707.549 714.624 721.770 728.988 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543210 Kosten der Untersuchung von Altlasten und sonstige Umweltmaßnahmen 98.820,84 275.000 375.000 0 375.000 378.750 382.538 386.363 543220 Kosten Bodenschutzgebietsausweisung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.235,22 2.543 2.543 0 2.543 2.568 2.594 2.620 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 776.153,72 967.865 1.095.092 0 1.095.092 1.106.042 1.117.103 1.128.274 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 14,82 0 89 0 89 90 91 92 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung) 3.223,70 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -3.208,88 0 89 0 89 90 91 92 Summe Aufwendungen 772.944,84 967.865 1.095.181 0 1.095.181 1.106.132 1.117.194 1.128.366 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.380,31 15.740 14.779 0 14.779 14.927 15.076 15.227 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.759,28 4.470 8.027 0 8.027 8.107 8.188 8.270 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 18.962,74 22.504 17.701 0 17.701 17.878 18.057 18.238 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.555,87 4.424 4.131 0 4.131 4.172 4.214 4.256 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.732,66 4.511 4.325 0 4.325 4.368 4.412 4.456 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.613,92 6.484 6.054 0 6.054 6.115 6.176 6.238 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.825,44 4.561 4.183 0 4.183 4.225 4.267 4.310 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.647,64 2.999 3.405 0 3.405 3.439 3.473 3.508 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 33.200,00 33.722 35.371 0 35.371 35.725 36.082 36.443 Summe Aufwendungen aus ILV 86.677,86 99.415 97.976 0 97.976 98.956 99.945 100.946 Summe Aufwendungen einschl. ILV 859.622,70 1.067.280 1.193.157 0 1.193.157 1.205.088 1.217.139 1.229.312 Saldo (Zuschussbedarf) -797.062,10 -857.280 -895.157 0 -895.157 -904.108 -913.149 -922.282 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0