Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70.308,27 61.000,00 297.027,00 299.997,00 302.997,00 306.027,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 71.403,27 61.000,00 297.027,00 299.997,00 302.997,00 306.027,00 10 - Personalauszahlungen -144.456,14 -141.317,00 -164.166,00 -165.807,00 -167.465,00 -169.140,00 11 - Versorgungsauszahlungen -11.913,33 -10.495,00 -11.774,00 -11.892,00 -12.011,00 -12.131,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.785,00 -295.369,00 -298.323,00 -301.306,00 -304.319,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -53.228,32 -101.950,00 -171.950,00 -101.970,00 -101.990,00 -102.010,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -209.597,79 -255.547,00 -643.259,00 -577.992,00 -582.772,00 -587.600,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -138.194,52 -194.547,00 -346.232,00 -277.995,00 -279.775,00 -281.573,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.02 Klimaschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund f 70.308,27 61.000 0 0 0 0 0 0 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 297.027 0 297.027 299.997 302.997 306.027 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 1.095,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 71.403,27 61.000 297.027 0 297.027 299.997 302.997 306.027 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 71.403,27 61.000 297.027 0 297.027 299.997 302.997 306.027 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 28.296,12 27.433 28.415 0 28.415 28.699 28.986 29.276 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 86.788,13 87.481 104.920 0 104.920 105.969 107.029 108.099 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.806,53 6.897 8.354 0 8.354 8.438 8.522 8.607 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 17.897,95 17.590 21.032 0 21.032 21.242 21.454 21.669 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.312,51 1.916 1.445 0 1.445 1.459 1.474 1.489 Zw.-summe Personalaufwendungen 141.101,24 141.317 164.166 0 164.166 165.807 167.465 169.140 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.134,24 8.487 10.013 0 10.013 10.113 10.214 10.316 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.608,26 2.008 1.761 0 1.761 1.779 1.797 1.815 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 10.742,50 10.495 11.774 0 11.774 11.892 12.011 12.131 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 151.843,74 151.812 175.940 0 175.940 177.699 179.476 181.271 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543211 Kosten Klimaschutzkonzept f 0,00 0 70.000 0 70.000 0 0 0 543230 Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept) f 44.805,63 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 1.915,06 1.950 1.950 0 1.950 1.970 1.990 2.010 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.785 1.785 0 1.785 1.803 1.821 1.839 545831 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 293.584 0 293.584 0 0 0 Zwischensumme 198.564,43 255.547 643.259 0 643.259 281.472 283.287 285.120 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 198.564,43 255.547 643.259 0 643.259 281.472 283.287 285.120 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.812,50 3.565 2.052 0 2.052 2.073 2.094 2.115 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 403,87 1.012 1.115 0 1.115 1.126 1.137 1.148 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.776,53 5.097 2.458 0 2.458 2.483 2.508 2.533 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 520,79 1.002 574 0 574 580 586 592 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 546,34 1.022 601 0 601 607 613 619 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 823,13 1.468 841 0 841 849 857 866 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.659,24 1.033 581 0 581 587 593 599 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 388,21 679 473 0 473 478 483 488 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.675,00 7.637 4.909 0 4.909 4.958 5.008 5.058 581910 Aufwendungen aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 2.500 600 0 600 606 612 618 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.605,61 25.015 14.204 0 14.204 14.347 14.491 14.636 Summe Aufwendungen einschl. ILV 222.170,04 280.562 657.463 0 657.463 295.819 297.778 299.756 Saldo (Zuschussbedarf) -150.766,77 -219.562 -360.436 0 -360.436 4.178 5.219 6.271 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011003 Abgänge DV-Software 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0