Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.440,00 44.885,00 45.334,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 390.000,00 200.000,00 45.000,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 70.000,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 114.000,00 434.100,00 244.100,00 89.541,00 44.987,00 45.437,00 10 - Personalauszahlungen -1.557.735,31 -2.150.663,00 -2.071.673,00 -2.092.389,00 -2.113.313,00 -2.134.447,00 11 - Versorgungsauszahlungen -70.671,94 -39.258,00 -45.816,00 -46.275,00 -46.738,00 -47.205,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -83.301,92 -609.190,00 -637.577,00 -329.953,00 -242.353,00 -244.778,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -47.948,23 -48.650,00 -48.180,00 -48.662,00 -49.148,00 -49.639,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.827.157,40 -2.915.261,00 -2.870.746,00 -2.517.279,00 -2.451.552,00 -2.476.069,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.713.157,40 -2.481.161,00 -2.626.646,00 -2.427.738,00 -2.406.565,00 -2.430.632,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.618,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.618,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.618,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414500 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen f 6.000,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 38.000,00 38.000 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 390.000 200.000 0 200.000 45.000 0 0 448403 Kostenerstattungen-,umlagen v. ges.Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 70.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 114.000,00 434.100 244.100 0 244.100 89.541 44.987 45.437 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 Zwischensumme 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 Summe Erträge 114.000,00 484.100 294.100 0 294.100 140.041 95.992 96.952 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 109.448,10 102.616 110.572 0 110.572 111.678 112.795 113.923 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.120.016,65 1.594.538 1.527.620 0 1.527.620 1.542.896 1.558.325 1.573.909 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 87.668,46 125.718 121.631 0 121.631 122.847 124.075 125.316 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 212.843,13 320.622 306.228 0 306.228 309.290 312.383 315.507 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.510,49 7.169 5.622 0 5.622 5.678 5.735 5.792 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.537.486,83 2.150.663 2.071.673 0 2.071.673 2.092.389 2.113.313 2.134.447 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 53.500,56 31.746 38.963 0 38.963 39.353 39.747 40.144 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 9.421,56 7.512 6.853 0 6.853 6.922 6.991 7.061 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 62.922,12 39.258 45.816 0 45.816 46.275 46.738 47.205 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.600.408,95 2.189.921 2.117.489 0 2.117.489 2.138.664 2.160.051 2.181.652 521130 Pflege der Außenanlagen 4.658,27 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 3.570,00 0 0 0 0 0 0 0 521166 Kosten für die Einführung von E-View (KInvFöG) ● 17.513,26 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.175,88 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren 6.136,57 9.000 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 299,96 500 500 0 500 505 510 515 527901 Externe Planungskosten 7.564,40 80.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 527902 Maßnahmen der Energieeinsparung 0,00 20.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 527904 Erarbeitung eines Schadstoffkatasters 0,00 220.000 200.000 0 200.000 45.000 0 0 527905 Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude (Gute Schule 2020) ● 0,00 170.000 200.000 0 200.000 45.000 0 0 527906 Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531812 Kooperation mit der Verbraucherzentrale f 57.500,00 57.500 57.500 0 57.500 0 0 0 531835 Zuschuss "altbau+" f 10.000,00 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 19.544,17 10.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 541130 Dienstreisekosten 5.611,33 4.000 5.700 0 5.700 5.757 5.815 5.873 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 2.921,56 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542203 Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten) 4.009,20 4.100 4.100 0 4.100 4.141 4.182 4.224 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.696,98 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543120 Bücher und Zeitschriften 4.583,99 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 9.453,53 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 959,94 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 597,38 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 205,28 500 500 0 500 505 510 515 544509 Körperschaftssteuer (ab 2018) 0,00 1.500 0 0 0 0 0 0 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 471,00 550 480 0 480 485 490 495 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.261,18 1.400 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 544627 Bautechnikerversicherung (ab 2018) 1.953,50 2.100 2.100 0 2.100 2.121 2.142 2.163 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 27.334,21 46.660 79.554 0 79.554 80.350 81.154 81.966 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 15.336,76 55.330 27.323 0 27.323 27.596 27.872 28.151 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+) f 500,00 500 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.808.267,30 2.915.261 2.870.746 0 2.870.746 2.517.279 2.451.552 2.476.069