Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 27.425 0 27.425 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.allg.Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 305,45 0 524 0 524 529 534 539 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 1.197 0 1.197 1.209 1.221 1.233 571541 AfA PKW/Anhänger 458,63 76 0 0 0 0 0 0 571543 AfA auf Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.798,83 1.516 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.562,91 1.592 29.146 0 29.146 1.738 1.755 1.772 Summe Aufwendungen 1.810.830,21 2.916.853 2.899.892 0 2.899.892 2.519.017 2.453.307 2.477.841 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 30.213,28 38.529 39.878 0 39.878 40.277 40.680 41.087 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 6.733,85 10.941 21.660 0 21.660 21.877 22.096 22.317 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 46.278,36 55.084 47.762 0 47.762 48.240 48.722 49.209 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 8.677,70 10.829 11.146 0 11.146 11.257 11.370 11.484 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 16.887,28 28.078 32.503 0 32.503 32.828 33.156 33.488 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 13.152,36 15.456 19.058 0 19.058 19.249 19.441 19.635 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 15.107,53 14.417 12.776 0 12.776 12.904 13.033 13.163 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 11.693,88 15.265 14.824 0 14.824 14.972 15.122 15.273 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 58.792,00 69.444 72.933 0 72.933 73.663 74.400 75.144 Summe Aufwendungen aus ILV 207.536,24 258.043 272.540 0 272.540 275.267 278.020 280.800 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.018.366,45 3.174.896 3.172.432 0 3.172.432 2.794.284 2.731.327 2.758.641 Saldo (Zuschussbedarf) -1.904.366,45 -2.690.796 -2.878.332 0 -2.878.332 -2.654.243 -2.635.335 -2.661.689 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 2.618,00 0 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 0,00 071110 Maschinen, techn. Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071221 Zugang LKW/Anhänger (Zubehör) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081112 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61) 0,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 081220 Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 Summe Auszahlungen 2.618,00 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Maschinen, techn. Anlagen (I610112012) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.618,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -2.618,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 Finanzplan 2022 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Bisher bereitgestellt -60.000,00 -60.000,00 -625.000,00 -625.000,00 -697.500,00 -697.500,00