Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 187.465,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 264.743,23 381.800,00 388.300,00 392.183,00 396.106,00 400.066,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.901,21 1.000,00 2.300,00 2.323,00 2.346,00 2.369,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.100,00 1.200,00 1.212,00 1.224,00 1.236,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 454.109,61 383.900,00 391.800,00 395.718,00 399.676,00 403.671,00 10 - Personalauszahlungen -307.092,48 -306.441,00 -349.765,00 -353.263,00 -356.796,00 -360.364,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.819.886,36 -2.013.550,00 -2.119.350,00 -2.177.744,00 -1.936.321,00 -1.960.082,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.450.826,58 -2.687.554,00 -2.764.392,00 -2.792.035,00 -2.819.954,00 -2.848.147,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.577.805,42 -5.007.545,00 -5.233.507,00 -5.323.042,00 -5.113.071,00 -5.168.593,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.123.695,81 -4.623.645,00 -4.841.707,00 -4.927.324,00 -4.713.395,00 -4.764.922,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 73.280,00 73.280,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 73.280,00 73.280,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -210.472,15 -826.600,00 -1.151.600,00 -24.453.000,00 -80.000,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -6.395,52 -9.500,00 -29.500,00 -9.500,00 -9.500,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -216.867,67 -836.100,00 -1.181.100,00 -24.462.500,00 -89.500,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -216.867,67 -762.820,00 -1.107.820,00 -24.462.500,00 -89.500,00 0,00

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 7.319,15 7.300 7.300 0 7.300 7.373 7.447 7.521 446800 Erträge aus Stromeinspeisung -869,21 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 6.449,94 7.900 7.900 0 7.900 7.979 8.059 8.139 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 84.320,51 84.321 84.320 0 84.320 85.163 86.015 86.875 458200 Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 84.320,51 84.321 84.320 0 84.320 85.163 86.015 86.875 Summe Erträge 90.770,45 92.221 92.220 0 92.220 93.142 94.074 95.014 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 2.998.658,00 3.026.148 3.046.089 0 3.046.089 3.076.550 3.107.316 3.138.389 Summe Erträge aus ILV 2.998.658,00 3.026.148 3.046.089 0 3.046.089 3.076.550 3.107.316 3.138.389 Summe Erträge einschl. ILV 3.089.428,45 3.118.369 3.138.309 0 3.138.309 3.169.692 3.201.390 3.233.403 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 187.411,44 191.482 228.399 0 228.399 230.683 232.990 235.319 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.689,31 15.097 18.185 0 18.185 18.367 18.551 18.737 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 38.656,58 38.502 45.785 0 45.785 46.243 46.705 47.172 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 240.757,33 245.081 292.369 0 292.369 295.293 298.246 301.228 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 240.757,33 245.081 292.369 0 292.369 295.293 298.246 301.228 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 115.053,84 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 521120 Wartungskosten 113.711,42 125.000 123.000 0 123.000 124.230 125.472 126.727 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 1.068,86 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 49,00 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 521140 Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen 109.850,52 200.000 140.000 0 140.000 190.000 40.000 40.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 100.909,70 130.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 524110 Heizungskosten 86.200,63 100.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 223.792,57 227.000 246.000 0 246.000 248.460 250.945 253.454 524130 Stromkosten 159.783,71 210.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454 524131 Wasserkosten 9.414,15 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 17.273,93 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 35.660,34 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 542201 Miete "Sparkassengebäude" 852.964,56 853.000 853.000 0 853.000 861.530 870.145 878.846 542202 Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" 117.634,43 90.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542306 Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishauserweiterung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte 200,53 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.889,72 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 243,54 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 461,16 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 26.898,80 33.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 544624 Elektronikversicherung 0,00 0 6.400 0 6.400 6.464 6.529 6.594 Zwischensumme 2.213.818,74 2.377.081 2.338.769 0 2.338.769 2.410.757 2.282.964 2.305.391 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung 160.213,52 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränder.b.Sachanlagen Verr.allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 460.028,40 461.458 460.028 0 460.028 464.628 469.274 473.967 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.212,69 1.161 1.452 0 1.452 1.467 1.482 1.497 Zwischensumme 621.454,61 462.619 461.480 0 461.480 466.095 470.756 475.464 Summe Aufwendungen 2.835.273,35 2.839.700 2.800.249 0 2.800.249 2.876.852 2.753.720 2.780.855