A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.736,56 4.057 5.459 0 5.459 5.514 5.569 5.625 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 832,94 1.152 2.965 0 2.965 2.995 3.025 3.055 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.723,89 5.800 6.538 0 6.538 6.603 6.669 6.736 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.073,00 1.140 1.526 0 1.526 1.541 1.556 1.572 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.088,34 2.957 4.449 0 4.449 4.493 4.538 4.583 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.626,87 1.628 2.609 0 2.609 2.635 2.661 2.688 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.590,59 1.518 1.749 0 1.749 1.766 1.784 1.802 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.446,46 1.607 2.029 0 2.029 2.049 2.069 2.090 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.272,00 7.313 9.983 0 9.983 10.083 10.184 10.286 Summe Aufwendungen aus ILV 25.390,65 27.172 37.307 0 37.307 37.679 38.055 38.437 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.860.664,00 2.866.872 2.837.556 0 2.837.556 2.914.531 2.791.775 2.819.292 Saldo (Überschuss) 228.764,45 251.497 300.753 0 300.753 255.161 409.615 414.111 0 Einzahlung aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 73.280 73.280 0 73.280 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 73.280 73.280 0 73.280 0 0 0 √ 0 Auszahlung aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 2.690,63 171.600 421.600 0 421.600 24.173.000 80.000 0 034203 Zug. Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Geb 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.111,59 5.000 25.000 0 25.000 5.000 5.000 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 343103 Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 8.802,22 176.600 446.600 0 446.600 24.178.000 85.000 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 168.704,20 168.000 168.000 0 168.000 169.680 171.377 173.091 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 168.704,20 168.100 168.100 0 168.100 169.781 171.479 173.194 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 728,97 729 729 0 729 736 743 750 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 728,97 729 729 0 729 736 743 750 Summe Erträge 169.433,17 168.829 168.829 0 168.829 170.517 172.222 173.944 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 33.122,00 23.719 24.132 0 24.132 24.373 24.617 24.863 Summe Erträge aus ILV 33.122,00 23.719 24.132 0 24.132 24.373 24.617 24.863 Summe Erträge einschl. ILV 202.555,17 192.548 192.961 0 192.961 194.890 196.839 198.807 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 36.151,63 35.362 36.044 0 36.044 36.404 36.768 37.136 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.861,35 2.788 2.870 0 2.870 2.899 2.928 2.957 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.496,44 7.111 7.226 0 7.226 7.298 7.371 7.445 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 46.509,42 45.261 46.140 0 46.140 46.601 47.067 47.538 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 46.509,42 45.261 46.140 0 46.140 46.601 47.067 47.538 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.232,06 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521120 Wartungskosten 3.157,24 3.500 3.800 0 3.800 3.838 3.876 3.915 521130 Pflege der Außenanlagen 683,71 1.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 20.000 25.000 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 8.878,94 8.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 524110 Heizungskosten 9.372,33 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 1.745,99 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 19.297,96 23.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524130 Stromkosten 8.426,00 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524131 Wasserkosten 895,53 1.100 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 3.477,94 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 351,85 300 300 0 300 303 306 309 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 2.115,31 2.000 2.300 0 2.300 2.323 2.346 2.369 544624 Elektronikversicherung 0,00 0 23 0 23 23 23 23 Zwischensumme 110.144,28 122.261 128.263 0 128.263 129.545 150.839 157.146 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 542,72 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderung bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0,00 0 0 0 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 29.731,66 32.510 29.732 0 29.732 30.029 30.329 30.632 Zwischensumme 55.274,38 32.510 29.732 0 29.732 30.029 30.329 30.632 Summe Aufwendungen 165.418,66 154.771 157.995 0 157.995 159.574 181.168 187.778 Saldo (Überschuss) 37.136,51 37.777 34.966 0 34.966 35.316 15.671 11.029 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden 0,00 305.000 200.000 0 200.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 305.500 200.500 0 200.500 500 500 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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