Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 40.355,00 27.084 85.240 0 85.240 86.092 86.953 87.823 Summe Erträge aus ILV 40.355,00 27.084 85.240 0 85.240 86.092 86.953 87.823 Summe Erträge einschl. ILV 40.355,00 27.184 85.340 0 85.340 86.193 87.055 87.926 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 8.893,26 8.696 8.793 0 8.793 8.881 8.970 9.060 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 686 700 0 700 707 714 721 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.565,53 1.749 1.763 0 1.763 1.781 1.799 1.817 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 11.458,79 11.131 11.256 0 11.256 11.369 11.483 11.598 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.458,79 11.131 11.256 0 11.256 11.369 11.483 11.598 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.007,49 10.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 521120 Wartungskosten 3.061,67 3.500 3.700 0 3.700 3.737 3.774 3.812 521130 Pfege der Außenanlagen 0,00 1.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 2.797,76 2.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 524110 Heizungskosten 13.211,43 6.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 524120 Reinigungskosten 20.345,38 7.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 524130 Stromkosten 9.156,77 4.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524131 Wasserkosten 671,55 400 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 857,44 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 2.890,70 4.400 4.400 0 4.400 4.444 4.488 4.533 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.327,23 1.400 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 544624 Elektronikversicherung 0,00 0 6 0 6 6 6 6 Zwischensumme 69.786,21 52.031 110.662 0 110.662 111.769 112.886 114.016 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 20.139,37 20.140 20.140 0 20.140 20.140 20.140 20.140 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20.139,37 20.140 20.140 0 20.140 20.140 20.140 20.140 Summe Aufwendungen 89.925,58 72.171 130.802 0 130.802 131.909 133.026 134.156 Saldo (Überschuss) -49.570,58 -44.987 -45.462 0 -45.462 -45.716 -45.971 -46.230 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 0,00 0 0 0 0 150.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 500 0 0 0 150.000 0 0

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 124.000 0 124.000 125.240 126.492 127.757 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 124.000 0 124.000 125.240 126.492 127.757 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 100 124.100 0 124.100 125.341 126.594 127.860 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 15.500 15.500 0 15.500 15.655 15.812 15.970 524110 Heizungskosten 0,00 15.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524120 Reinigungskosten 0,00 15.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 524130 Stromkosten 0,00 9.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524131 Wasserkosten 0,00 1.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 124.000 124.000 0 124.000 125.240 126.492 127.757 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit 0,00 54.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 233.600 248.600 0 248.600 251.086 253.598 256.133 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 233.600 248.600 0 248.600 251.086 253.598 256.133 Saldo (Überschuss) 0,00 -233.500 -124.500 0 -124.500 -125.745 -127.004 -128.273 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str." 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 0 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 100 0 100 101 102 103 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 524110 Heizungskosten 0,00 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 524120 Reinigungskosten 0,00 0 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 524130 Stromkosten 0,00 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 524131 Wasserkosten 0,00 0 500 0 500 505 510 515 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit 0,00 0 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 0 93.100 0 93.100 94.031 94.970 95.920 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 0 93.100 0 93.100 94.031 94.970 95.920 Saldo (Überschuss) 0,00 0 -93.000 0 -93.000 -93.930 -94.868 -95.817 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 500 0 500 500 500 0