Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 35.903,84 36.000 36.000 0 36.000 36.360 36.724 37.091 441121 Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig) 25.851,70 60.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.901,21 500 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 63.656,75 96.600 89.900 0 89.900 90.799 91.707 92.623 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 38.981,57 38.982 38.982 0 38.982 39.372 39.766 40.164 Zwischensumme 38.981,57 38.982 38.982 0 38.982 39.372 39.766 40.164 Summe Erträge 102.638,32 135.582 128.882 0 128.882 130.171 131.473 132.787 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 662.243,00 630.182 639.106 0 639.106 645.497 651.952 658.472 Summe Erträge aus ILV 662.243,00 630.182 639.106 0 639.106 645.497 651.952 658.472 Summe Erträge einschl. ILV 764.881,32 765.764 767.988 0 767.988 775.668 783.425 791.259 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 3.108,15 3.882 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 306 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 902,65 780 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 4.010,80 4.968 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.010,80 4.968 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 36.477,81 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 521120 Wartungskosten 42.804,44 40.000 45.700 0 45.700 46.157 46.619 47.085 521130 Pflege der Außenanlagen 13.678,22 10.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage 1.699,99 0 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 120.000 140.000 0 140.000 130.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 53.733,56 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524110 Heizungskosten 7.257,35 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 424111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 3.346,72 0 0 0 0 0 0 0 424112 Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla 2.996,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 80.074,89 82.000 92.000 0 92.000 92.920 93.849 94.787 524130 Stromkosten 34.706,25 58.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 524131 Wasserkosten 1.827,96 1.900 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 1.682,47 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 22.140,82 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 524160 Bewachung u.ä. 20.621,33 35.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 53,29 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €) 248,83 200 200 0 200 202 204 206 544511 Grundsteuer (ab 2018) 1.412,78 1.600 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 6.368,75 5.500 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491 544624 Elektronikversicherung 0,00 0 625 0 625 631 637 643 Zwischensumme 335.142,26 508.268 539.425 0 539.425 533.419 407.453 411.525 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 145.704,53 157.333 152.805 0 152.805 154.333 155.876 157.435 Zwischensumme 145.704,53 157.333 152.805 0 152.805 154.333 155.876 157.435 Summe Aufwendungen 480.846,79 665.601 692.230 0 692.230 687.752 563.329 568.960 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 284.034,53 100.163 75.758 0 75.758 87.916 220.096 222.299 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 166.886,49 350.000 450.000 0 450.000 130.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 166.886,49 350.500,00 450.500,00 0,00 450.500,00 130.500,00 500,00 0,00