Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 110.500 125.000 0 125.000 126.250 127.513 128.788 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 110.600 125.100 0 125.100 126.351 127.615 128.891 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 110.600 125.100 0 125.100 126.351 127.615 128.891 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 139.500,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 139.500,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 139.500,00 110.600 125.100 0 125.100 126.351 127.615 128.891 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.831,48 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlage 232,08 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 6.847,05 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 31.347,36 30.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527901 Planungskosten Erweiterung 224.396,91 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten (Container) 20.748,82 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 40.533,41 56.000 56.000 0 56.000 56.560 57.126 57.697 542301 Leasingkosten Gebäude am MZ in Bardenberg 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 325.937,11 116.500 131.500 0 131.500 132.815 134.144 135.485 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 325.937,11 116.500 131.500 0 131.500 132.815 134.144 135.485 Saldo (Überschuss) -186.437,11 -5.900 -6.400 0 -6.400 -6.464 -6.529 -6.594 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Gebäude- und Betriebsgebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 14.250,00 14.250 39.541 0 39.541 39.936 40.335 40.738 Summe Erträge aus ILV 14.250,00 14.250 39.541 0 39.541 39.936 40.335 40.738 Summe Erträge einschl. ILV 14.250,00 14.350 39.641 0 39.641 40.037 40.437 40.841 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 8.649,27 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 72,89 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524120 Reinigungskosten 10.302,92 11.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524130 Stromkosten 835,82 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 24.023,20 45.000 46.200 0 46.200 46.662 47.129 47.600 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 12.434,50 14.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 542209 Miete für die Beratungsstellen des A 53 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543950 Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychiatrische Versorgung" 5.841,91 6.300 200 0 200 202 204 206 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 62.160,51 88.500 80.100 0 80.100 80.901 81.710 82.526 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 62.160,51 88.500 80.100 0 80.100 80.901 81.710 82.526 Saldo (Zuschussbedarf) -47.910,51 -74.150 -40.459 0 -40.459 -40.864 -41.273 -41.685 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 0