Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.455,18 1.455 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500 Zwischensumme 1.455,18 1.455 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500 Summe Erträge 1.455,18 1.555 1.555 0 1.555 1.571 1.587 1.603 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 83.165,00 87.010 89.641 0 89.641 90.537 91.442 92.356 Summe Erträge aus ILV 83.165,00 87.010 89.641 0 89.641 90.537 91.442 92.356 Summe Erträge einschl. ILV 84.620,18 88.565 91.196 0 91.196 92.108 93.029 93.959 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 21.514,33 10.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 521120 Wartungskosten 1.062,55 2.000 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 521130 Pflege der Außenanlage 0,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 13.061,11 5.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 524110 Heizungskosten 4.720,46 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 524120 Reinigungskosten 15.840,70 15.500 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 524121 Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 4.004,29 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 524131 Wasserkosten 495,23 550 550 0 550 556 562 568 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.968,28 4.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 542213 Erbbauzinsen 18.354,00 18.354 20.618 0 20.618 20.824 21.032 21.242 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 580,16 600 630 0 630 636 642 648 Zwischensumme 84.601,11 71.104 80.498 0 80.498 81.303 82.117 82.938 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571210 Afa a. Kinder-u. Jugendeinrichtungen 0,00 0 1.700 0 1.700 1.717 1.734 1.751 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 22.611,46 22.612 22.611 0 22.611 22.837 23.065 23.296 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 22.611,46 22.612 24.311 0 24.311 24.554 24.799 25.047 Summe Aufwendungen 107.212,57 93.716 104.809 0 104.809 105.857 106.916 107.985 Saldo (Zuschussbedarf) -22.592,39 -5.151 -13.613 0 -13.613 -13.749 -13.887 -14.026 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 0 80.000 0 80.000 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 500 80.500 0 80.500 500 500 0