A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 625.600,00 646.800 646.420 0 646.420 652.884 659.413 666.007 Summe Erträge aus ILV 625.600,00 646.800 646.420 0 646.420 652.884 659.413 666.007 Summe Erträge einschl. ILV 625.600,00 646.900 646.520 0 646.520 652.985 659.515 666.110 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.738,11 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 505.651,92 506.000 506.000 0 506.000 511.060 516.171 521.333 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 160.473,13 140.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 459,06 600 300 0 300 303 306 309 544624 Elektronikversicherung 0,00 0 120 0 120 121 122 123 Zwischensumme 672.322,22 647.900 647.720 0 647.720 654.197 660.739 667.346 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 672.322,22 647.900 647.720 0 647.720 654.197 660.739 667.346 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -46.722,22 -1.000 -1.200 0 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0 0 500 0 500 500 500 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 238.810,89 383.900 391.800 0 391.800 395.718 399.676 403.671 Zahlungsunwirksame Erträge 125.486,23 125.487 125.486 0 125.486 126.741 128.009 129.289 Summe 364.297,12 509.387 517.286 0 517.286 522.459 527.685 532.960 Summe Erträge 364.297,12 509.387 517.286 0 517.286 522.459 527.685 532.960 Zahlungswirksame Aufwendungen 4.599.135,61 5.007.545 5.233.507 0 5.233.507 5.323.042 5.113.071 5.168.593 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 865.184,35 695.214 688.468 0 688.468 695.151 701.900 708.718 Summe 5.464.319,96 5.702.759 5.921.975 0 5.921.975 6.018.193 5.814.971 5.877.311 Summe Aufwendungen 5.464.319,96 5.702.759 5.921.975 0 5.921.975 6.018.193 5.814.971 5.877.311 Zahlungswirksamer Saldo -4.360.324,72 -4.623.645 -4.841.707 0 -4.841.707 -4.927.324 -4.713.395 -4.764.922 Zahlungsunwirksamer Saldo -739.698,12 -569.727 -562.982 0 -562.982 -568.410 -573.891 -579.429 Summe -5.100.022,84 -5.193.372 -5.404.689 0 -5.404.689 -5.495.734 -5.287.286 -5.344.351 Summe Saldo -5.100.022,84 -5.193.372 -5.404.689 0 -5.404.689 -5.495.734 -5.287.286 -5.344.351 Erträge aus ILV 5.398.093,00 5.260.593 5.524.019 0 5.524.019 5.579.258 5.635.050 5.691.401 Aufwendungen aus ILV 0 37.307 0 37.307 37.679 38.055 38.437 Saldo 298.070,16 67.221 82.023 0 82.023 45.845 309.709 308.613 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 73.280 73.280 0 73.280 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175.688,71 835.100 1.181.100 0 1.181.100 24.462.500 89.500 0
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Löschanlage Serverraum (I619611001) Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen (I619611002) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -2.690,63 -50.000,00 -300.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -2.690,63 -50.000,00 -300.000,00 0,00 -50.000,00 Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schließanlage (I619611008) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Installation PV-Anlagen (I61961100A) -47.914,09 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -47.914,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Kameraüberwachung (I61961100B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau 2. Aufzug (I61961100C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrradabstellanlage 0,00 -91.600,00 -91.600,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 73.280,00 73.280,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -91.600,00 -91.600,00 0,00 0,00 Erwerb Gebäude F 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.093.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.093.000,00 Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205) 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzsanierung 0,00 -250.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -250.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 Inlinererneuerung von Abwasserleitungen 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 Finanzplan 2022 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -100.000,00 -100.000,00 -3.070.000,00 -1.190.000,00 -1.880.000,00 -1.950.000,00 -650.000,00 -1.300.000,00 -430.000,00 -150.000,00 -280.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -183.200,00 146.560,00 -183.200,00 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -100.000,00 -100.000,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Laden...
Laden...
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