Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 625.600,00 646.800 646.420 0 646.420 652.884 659.413 666.007 Summe Erträge aus ILV 625.600,00 646.800 646.420 0 646.420 652.884 659.413 666.007 Summe Erträge einschl. ILV 625.600,00 646.900 646.520 0 646.520 652.985 659.515 666.110 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.738,11 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 505.651,92 506.000 506.000 0 506.000 511.060 516.171 521.333 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 160.473,13 140.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 459,06 600 300 0 300 303 306 309 544624 Elektronikversicherung 0,00 0 120 0 120 121 122 123 Zwischensumme 672.322,22 647.900 647.720 0 647.720 654.197 660.739 667.346 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 672.322,22 647.900 647.720 0 647.720 654.197 660.739 667.346 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -46.722,22 -1.000 -1.200 0 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0 0 500 0 500 500 500 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 238.810,89 383.900 391.800 0 391.800 395.718 399.676 403.671 Zahlungsunwirksame Erträge 125.486,23 125.487 125.486 0 125.486 126.741 128.009 129.289 Summe 364.297,12 509.387 517.286 0 517.286 522.459 527.685 532.960 Summe Erträge 364.297,12 509.387 517.286 0 517.286 522.459 527.685 532.960 Zahlungswirksame Aufwendungen 4.599.135,61 5.007.545 5.233.507 0 5.233.507 5.323.042 5.113.071 5.168.593 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 865.184,35 695.214 688.468 0 688.468 695.151 701.900 708.718 Summe 5.464.319,96 5.702.759 5.921.975 0 5.921.975 6.018.193 5.814.971 5.877.311 Summe Aufwendungen 5.464.319,96 5.702.759 5.921.975 0 5.921.975 6.018.193 5.814.971 5.877.311 Zahlungswirksamer Saldo -4.360.324,72 -4.623.645 -4.841.707 0 -4.841.707 -4.927.324 -4.713.395 -4.764.922 Zahlungsunwirksamer Saldo -739.698,12 -569.727 -562.982 0 -562.982 -568.410 -573.891 -579.429 Summe -5.100.022,84 -5.193.372 -5.404.689 0 -5.404.689 -5.495.734 -5.287.286 -5.344.351 Summe Saldo -5.100.022,84 -5.193.372 -5.404.689 0 -5.404.689 -5.495.734 -5.287.286 -5.344.351 Erträge aus ILV 5.398.093,00 5.260.593 5.524.019 0 5.524.019 5.579.258 5.635.050 5.691.401 Aufwendungen aus ILV 0 37.307 0 37.307 37.679 38.055 38.437 Saldo 298.070,16 67.221 82.023 0 82.023 45.845 309.709 308.613 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 73.280 73.280 0 73.280 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175.688,71 835.100 1.181.100 0 1.181.100 24.462.500 89.500 0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Löschanlage Serverraum (I619611001) Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen (I619611002) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -2.690,63 -50.000,00 -300.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -2.690,63 -50.000,00 -300.000,00 0,00 -50.000,00 Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schließanlage (I619611008) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Installation PV-Anlagen (I61961100A) -47.914,09 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -47.914,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Kameraüberwachung (I61961100B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau 2. Aufzug (I61961100C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrradabstellanlage 0,00 -91.600,00 -91.600,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 73.280,00 73.280,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -91.600,00 -91.600,00 0,00 0,00 Erwerb Gebäude F 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.093.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.093.000,00 Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205) 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzsanierung 0,00 -250.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -250.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 Inlinererneuerung von Abwasserleitungen 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 Finanzplan 2022 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -100.000,00 -100.000,00 -3.070.000,00 -1.190.000,00 -1.880.000,00 -1.950.000,00 -650.000,00 -1.300.000,00 -430.000,00 -150.000,00 -280.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -183.200,00 146.560,00 -183.200,00 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -100.000,00 -100.000,00