Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.391.306,69 1.919.006,00 2.256.240,00 2.403.967,00 2.208.952,00 2.310.648,00 03 + Sonstige Transfererträge 490.093,89 1.945.000,00 3.045.000,00 875.000,00 160.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.508,79 100.000,00 92.200,00 93.122,00 94.053,00 94.994,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 42.416,77 17.000,00 65.000,00 97.600,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 335.198,35 2.300,00 2.100,00 2.121,00 2.142,00 2.163,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.374.524,49 3.983.306,00 5.460.540,00 3.471.810,00 2.475.348,00 2.418.108,00 11 - Personalaufwendungen -63.206,53 -61.135,00 -62.304,00 -62.927,00 -63.556,00 -64.191,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.669.098,97 -10.499.750,00 -12.794.625,00 -9.576.391,00 -8.795.945,00 -8.558.252,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -4.709.455,16 -4.965.383,00 -5.141.869,00 -5.193.289,00 -5.245.223,00 -5.297.676,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -566.729,25 -617.800,00 -629.187,00 -635.480,00 -641.835,00 -648.252,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -14.008.489,91 -16.144.068,00 -18.627.985,00 -15.468.087,00 -14.746.559,00 -14.568.371,00 18 = Ordentliches Ergebnis -11.633.965,42 -12.160.762,00 -13.167.445,00 -11.996.277,00 -12.271.211,00 -12.150.263,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -11.633.965,42 -12.160.762,00 -13.167.445,00 -11.996.277,00 -12.271.211,00 -12.150.263,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.633.965,42 -12.160.762,00 -13.167.445,00 -11.996.277,00 -12.271.211,00 -12.150.263,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 15.083.961,00 15.007.770,00 15.448.697,00 15.603.185,00 15.759.217,00 15.916.808,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 3.449.995,58 2.847.008,00 2.281.252,00 3.606.908,00 3.488.006,00 3.766.545,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 423.000,00 668.700,00 800.550,00 589.500,00 675.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.945.000,00 3.045.000,00 875.000,00 160.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.987,86 100.000,00 92.200,00 93.122,00 94.053,00 94.994,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.416,77 17.000,00 65.000,00 97.600,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 46.853,91 2.300,00 2.100,00 2.121,00 2.142,00 2.163,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 204.258,54 2.487.300,00 3.873.000,00 1.868.393,00 855.896,00 782.460,00 10 - Personalauszahlungen -64.349,03 -61.135,00 -62.304,00 -62.927,00 -63.556,00 -64.191,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.633.013,75 -10.499.750,00 -12.794.625,00 -9.576.391,00 -8.795.945,00 -8.558.252,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -532.861,65 -617.800,00 -629.187,00 -635.480,00 -641.835,00 -648.252,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -8.230.224,43 -11.178.685,00 -13.486.116,00 -10.274.798,00 -9.501.336,00 -9.270.695,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -8.025.965,89 -8.691.385,00 -9.613.116,00 -8.406.405,00 -8.645.440,00 -8.488.235,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.263.500,00 7.386.063,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 16.705,11 2.263.500,00 7.386.063,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -2.179.393,27 -6.859.008,00 -14.694.735,00 -3.060.000,00 -3.545.000,00 -1.000.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 575,23 -9.500,00 -24.500,00 -9.500,00 -17.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.178.818,04 -6.868.508,00 -14.719.235,00 -3.069.500,00 -3.562.000,00 -1.000.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.162.112,93 -4.605.008,00 -7.333.172,00 -3.069.500,00 -3.562.000,00 -1.000.000,00