A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf" freiwilig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG II) 0,00 0 0 0 0 126.000 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 300.000,00 640.000 1.592.000 0 1.592.000 280.000 60.000 0 441191 Sonstige Mieten (Mietwohnungen) 7.505,33 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 19.873,31 15.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 15.781,53 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern (bis 31.12.17) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452200 Erstattung von Umsatzsteuer 0,00 100 100 0 100 101 102 103 452500 Erstattung von sonstigen Steuern 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 8.034,79 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 351.194,96 665.300 1.622.300 0 1.622.300 436.603 90.909 31.218 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 154.957,88 216.837 223.906 0 223.906 226.145 228.406 230.690 457110 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 154.957,88 216.837 223.906 0 223.906 226.145 228.406 230.690 Summe Erträge 506.152,84 882.137 1.846.206 0 1.846.206 662.748 319.315 261.908 4 Erträge aus ILV 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.235.477,00 1.201.543 1.270.734 0 1.270.734 1.283.441 1.296.275 1.309.238 Summe Erträge aus ILV 1.235.477,00 1.201.543 1.270.734 0 1.270.734 1.283.441 1.296.275 1.309.238 Summe Erträge einschl. ILV 1.741.629,84 2.083.680 3.116.940 0 3.116.940 1.946.189 1.615.590 1.571.146 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 16.854,98 16.368 16.793 0 16.793 16.961 17.130 17.301 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.337,82 1.290 1.337 0 1.337 1.350 1.364 1.378 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.435,55 3.291 3.366 0 3.366 3.400 3.434 3.468 Zw.-summe Personalaufwendungen 21.628,35 20.949 21.496 0 21.496 21.711 21.928 22.147 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 21.628,35 20.949 21.496 0 21.496 21.711 21.928 22.147 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 125.752,88 90.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 521120 Wartungskosten 41.168,02 38.000 43.200 0 43.200 43.632 44.068 44.509 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 1.516,68 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 18.886,65 12.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 20.000 0 20.000 140.000 100.000 0 521141 Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 292.612,81 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 7.387,19 640.000 1.612.000 0 1.612.000 280.000 60.000 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 34.399,51 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 524110 Heizungskosten 115.873,74 125.000 125.000 0 125.000 126.250 127.513 128.788 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 151.444,73 135.000 168.000 0 168.000 169.680 171.377 173.091 524130 Stromkosten 19.075,84 40.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524131 Wasserkosten 3.653,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten 3.158,68 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 53.070,01 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen 1.750,62 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 23.240,16 21.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 3.600 2.600 0 2.600 2.626 2.652 2.679 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 648,04 800 800 0 800 808 816 824 Zwischensumme 915.266,91 1.247.649 2.265.396 0 2.265.396 1.059.730 806.127 652.589 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.) 437.148,45 523.179 484.237 0 484.237 489.079 493.970 498.910 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 30.693,47 30.694 29.674 0 29.674 29.971 30.271 30.574 Zwischensumme 467.841,92 553.873 513.911 0 513.911 519.050 524.241 529.484 Summe Aufwendungen 1.383.108,83 1.801.522 2.779.307 0 2.779.307 1.578.780 1.330.368 1.182.073 Saldo (Zuschussbedarf) 358.521,01 282.158 337.633 0 337.633 367.409 285.222 389.073 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 517.500 239.985 0 239.985 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 187.728 0 0 0 0 0 0 374110 Erhaltene Anzahlunen Gute Schule 2020 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 705.228 239.985 0 239.985 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032102 Abgänge Grund und Boden Schulen 0 0 0 0 0 0 0 032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 762.728 326.650 0 326.650 540.000 750.000 0 032202 Abg. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 763.228 327.150 0 327.150 540.500 750.500 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 261.000 0 261.000 78.750 0 0 414700 Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 50.000,00 50.000 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 7.716,64 6.800 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 8.071,80 2.000 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 16.771,82 0 55.000 0 55.000 87.500 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 4.323,63 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 86.883,89 58.900 316.000 0 316.000 166.250 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 159.957,67 194.511 162.901 0 162.901 164.530 166.175 167.837 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 159.957,67 194.511 162.901 0 162.901 164.530 166.175 167.837 Summe Erträge 246.841,56 253.411 478.901 0 478.901 330.780 166.175 167.837 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.075.335,00 1.005.355 1.091.798 0 1.091.798 1.102.716 1.113.743 1.124.880 Summe Erträge aus ILV 1.075.335,00 1.005.355 1.091.798 0 1.091.798 1.102.716 1.113.743 1.124.880 Summe Erträge einschl. ILV 1.322.176,56 1.258.766 1.570.699 0 1.570.699 1.433.496 1.279.918 1.292.717 5 Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 56.398,03 55.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667 521120 Wartungskosten 25.463,10 27.000 27.200 0 27.200 27.472 27.747 28.024 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 1.368,50 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 4.171,52 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 15.000 360.000 0 360.000 175.000 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 106.969,14 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) 23.030,86 50.000 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 55.424,69 65.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 521151 Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 16.033,50 60.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524111 Zuf. zu Rückst Heizungskosten 15.700,04 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 124.765,23 105.000 135.000 0 135.000 136.350 137.714 139.091 524130 Stromkosten 19.981,27 49.000 39.000 0 39.000 39.390 39.784 40.182 524131 Wasserkosten -307,47 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 20.173,70 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 1.317,70 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 26.312,87 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 3.061,23 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 16.952,84 15.500 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 2.550 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 545210 Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV 12.802,06 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 324,02 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 529.942,83 517.650 812.600 0 812.600 632.127 461.701 466.317 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 382.766,64 399.130 390.910 0 390.910 394.819 398.767 402.755 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 6.279,27 6.280 6.279 0 6.279 6.342 6.405 6.469 Zwischensumme 389.045,91 405.410 397.189 0 397.189 401.161 405.172 409.224 Summe Aufwendungen 918.988,74 923.060 1.209.789 0 1.209.789 1.033.288 866.873 875.541 Saldo (Zuschussbedarf) 403.187,82 335.706 360.910 0 360.910 400.208 413.045 417.176 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 243.000 228.195 0 228.195 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 42.728 0 0 0 0 0 0 374110 Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 285.728 228.195 0 228.195 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen im Bau 532.728 903.550 0 903.550 270.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 533.228 904.050 0 904.050 270.500 500 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
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Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
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A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
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Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
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Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
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Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
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Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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