Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 99.000 342.000 675.000 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 490.000 165.000 0 165.000 265.000 100.000 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 6.776,42 6.900 6.900 0 6.900 6.969 7.039 7.109 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 12.552,61 4.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 12.800,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 32.129,03 501.000 180.000 0 180.000 379.150 457.302 690.455 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 182.281,76 182.097 184.479 0 184.479 186.324 188.187 190.069 457110 Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 22.724,46 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 205.006,22 182.097 184.479 0 184.479 186.324 188.187 190.069 Summe Erträge 237.135,25 683.097 364.479 0 364.479 565.474 645.489 880.524 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.439.790,00 1.477.977 1.513.056 0 1.513.056 1.528.187 1.543.469 1.558.904 Summe Erträge aus ILV 1.439.790,00 1.477.977 1.513.056 0 1.513.056 1.528.187 1.543.469 1.558.904 Summe Erträge einschl. ILV 1.676.925,25 2.161.074 1.877.535 0 1.877.535 2.093.661 2.188.958 2.439.428 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 60.139,63 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 521120 Wartungskosten 38.409,15 40.000 44.200 0 44.200 44.642 45.088 45.539 521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 642,39 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 13.278,61 3.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521140 Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tlw. KInvFöG II) 510.940,78 110.000 70.000 0 70.000 160.000 380.000 750.000 521141 Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung 282.185,04 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020) 3.801,23 490.000 165.000 0 165.000 265.000 100.000 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 102.764,44 50.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 524110 Heizungskosten 74.767,85 95.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 173.623,96 150.000 184.000 0 184.000 185.840 187.698 189.575 524130 Stromkosten 47.172,06 60.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 524131 Wasserkosten 2.018,50 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 524132 Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 2.905,60 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 17.132,02 24.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 1.153,19 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 23.410,43 21.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 4.100 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 1.354.344,88 1.116.050 824.550 0 824.550 1.020.446 1.081.399 1.357.412 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.) 450.688,43 450.967 454.864 0 454.864 459.413 464.007 468.647 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.741,50 4.742 4.742 0 4.742 4.789 4.837 4.885 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 455.429,93 455.709 459.606 0 459.606 464.202 468.844 473.532 Summe Aufwendungen 1.809.774,81 1.571.759 1.284.156 0 1.284.156 1.484.648 1.550.243 1.830.944 Saldo (Zuschussbedarf) -132.849,56 589.315 593.379 0 593.379 609.013 638.715 608.484 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 180.000 474.210 0 474.210 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 22.728 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 202.728 474.210 0 474.210 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 222.728 526.900 0 526.900 0 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Abgang Betr. und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 223.228 527.400 0 527.400 500 500 0

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG II) 0,00 0 11.700 0 11.700 213.300 117.000 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 280.000 380.000 0 380.000 100.000 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.539,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 1.539,00 282.100 393.800 0 393.800 315.421 119.142 2.163 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 56.117,52 62.240 66.532 0 66.532 67.197 67.869 68.548 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 56.117,52 62.240 66.532 0 66.532 67.197 67.869 68.548 Summe Erträge 57.656,52 344.340 460.332 0 460.332 382.618 187.011 70.711 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 588.019,00 583.285 598.710 0 598.710 604.697 610.744 616.851 Summe Erträge aus ILV 588.019,00 583.285 598.710 0 598.710 604.697 610.744 616.851 Summe Erträge einschl. ILV 645.675,52 927.625 1.059.042 0 1.059.042 987.315 797.755 687.562 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 28.066,84 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 521120 Wartungskosten 15.366,98 12.000 16.600 0 16.600 16.766 16.934 17.103 521130 Pflege der Außenanlagen 14.844,04 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 521132 Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 103.000 0 103.000 257.000 280.000 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 280.000 380.000 0 380.000 100.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 72.975,48 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524110 Heizungskosten 77.215,87 85.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 524120 Reinigungskosten 76.093,27 70.000 87.000 0 87.000 87.870 88.749 89.636 524130 Stromkosten 27.759,17 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524131 Wasserkosten 681,65 1.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.624,13 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 22.985,30 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 94,19 100 100 0 100 101 102 103 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 8.604,53 7.500 8.100 0 8.100 8.181 8.263 8.346 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 1.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 346.311,45 602.100 816.300 0 816.300 693.633 620.001 343.399 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 213.213,77 211.353 225.344 0 225.344 227.597 229.873 232.172 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 213.213,77 211.353 225.344 0 225.344 227.597 229.873 232.172 Summe Aufwendungen 559.525,22 813.453 1.041.644 0 1.041.644 921.230 849.874 575.571 Saldo (Zuschussbedarf) 86.150,30 114.172 17.398 0 17.398 66.085 -52.119 111.991 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 180.000 231.255 0 231.255 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 22.728 0 0 0 0 0 0 374110 Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 202.728 231.255 0 231.255 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020) ● 240.728 256.950 0 256.950 0 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvor.Schulen 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 241.228 257.450 0 257.450 500 500 0