Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg" freiwilig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 360.000 378.000 0 378.000 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 28.485,36 150.000 390.000 0 390.000 100.000 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 8.533,06 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 3.393,56 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452500 Erstattung von sonstigen Steuern 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 40.411,98 523.200 781.200 0 781.200 113.332 13.465 13.600 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 117.782,84 123.036 149.962 0 149.962 151.462 152.977 154.507 457110 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen 8.388,38 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 126.171,22 123.036 149.962 0 149.962 151.462 152.977 154.507 Summe Erträge 166.583,20 646.236 931.162 0 931.162 264.794 166.442 168.107 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.226.939,00 1.114.082 1.158.233 0 1.158.233 1.169.815 1.181.513 1.193.328 Summe Erträge aus ILV 1.226.939,00 1.114.082 1.158.233 0 1.158.233 1.169.815 1.181.513 1.193.328 Summe Erträge einschl. ILV 1.393.522,20 1.760.318 2.089.395 0 2.089.395 1.434.609 1.347.955 1.361.435 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 32.346,71 31.398 31.880 0 31.880 32.199 32.520 32.845 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.550,10 2.475 2.538 0 2.538 2.563 2.589 2.615 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.681,37 6.313 6.390 0 6.390 6.454 6.519 6.584 Zw.-summe Personalaufwendungen 41.578,18 40.186 40.808 0 40.808 41.216 41.628 42.044 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 41.578,18 40.186 40.808 0 40.808 41.216 41.628 42.044 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 40.398,46 90.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 521120 Wartungskosten 44.756,25 50.000 48.500 0 48.500 48.985 49.475 49.970 521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 2.331,33 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 12.820,73 12.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 400.000 445.000 0 445.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 150.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 28.485,36 150.000 390.000 0 390.000 100.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 19.491,53 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 524110 Heizungskosten 85.698,62 98.000 98.000 0 98.000 98.980 99.970 100.970 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 129.808,20 126.000 136.000 0 136.000 137.360 138.734 140.121 524130 Stromkosten 40.595,07 57.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424 524131 Wasserkosten 4.558,92 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 524132 Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 4.594,26 0 0 0 0 0 0 0 524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 517,75 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 57.732,79 58.000 59.000 0 59.000 59.590 60.186 60.788 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 1.360,41 2.300 2.300 0 2.300 2.323 2.346 2.369 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 23.003,91 17.500 18.300 0 18.300 18.483 18.668 18.855 544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 7.000 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.297 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 324,02 0 350 0 350 354 358 362 Zwischensumme 688.055,79 1.160.736 1.436.208 0 1.436.208 707.221 613.296 619.429 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.) 367.547,40 372.484 376.297 0 376.297 380.060 383.861 387.700 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.821,44 4.822 4.821 0 4.821 4.869 4.918 4.967 Zwischensumme 372.368,84 377.306 381.118 0 381.118 384.929 388.779 392.667 Summe Aufwendungen 1.060.424,63 1.538.042 1.817.326 0 1.817.326 1.092.150 1.002.075 1.012.096 Saldo (Zuschussbedarf) 333.097,57 222.276 272.069 0 272.069 342.459 345.880 349.339 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 180.000 733.050 0 733.050 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 72.728 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 252.728 733.050 0 733.050 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 272.728 1.474.500 0 1.474.500 800.000 1.490.000 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 273.228 1.475.000 0 1.475.000 800.500 1.490.500 0

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" freiwilig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 2.635,20 2.800 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 2.635,20 2.900 0 2.900 2.900 2.929 2.958 2.988 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.224,21 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.224,21 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412 Summe Erträge 8.859,41 9.124 0 9.124 9.124 9.215 9.307 9.400 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 900.272,00 971.460 0 969.780 969.780 979.478 989.273 999.166 Summe Erträge aus ILV 900.272,00 971.460 0 969.780 969.780 979.478 989.273 999.166 Summe Erträge einschl. ILV 909.131,41 980.584 0 978.904 978.904 988.693 998.580 1.008.566 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 13.292,16 17.000 0 17.000 17.000 17.170 17.342 17.515 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 173.841,66 0 0 0 0 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 51.158,34 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 9,64 0 0 10 10 10 10 10 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 344.119,50 425.830 0 434.400 434.400 438.744 443.131 447.562 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 78.788,34 80.000 0 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424 544624 Elektronikversicherung 0,00 0 0 7 7 7 7 7 Zwischensumme 661.209,64 532.830 0 541.417 541.417 546.831 552.299 557.821 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 282.100,73 282.007 0 282.101 282.101 284.922 287.771 290.649 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 282.100,73 282.007 0 282.101 282.101 284.922 287.771 290.649 Summe Aufwendungen 943.310,37 814.837 0 823.518 823.518 831.753 840.070 848.470 Saldo (Zuschussbedarf) -34.178,96 165.747 0 155.386 155.386 156.940 158.510 160.096 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 546.300 546.300 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 150.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 150.000 0 546.300 546.300 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 150.000 0 607.000 607.000 0 0 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 150.500 0 607.500 607.500 500 500 0