A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 341,90 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 14.373,36 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 14.715,26 15.100 0 15.100 15.100 15.251 15.404 15.558 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 156.463,42 156.464 0 156.463 156.463 158.028 159.608 161.204 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 156.463,42 156.464 0 156.463 156.463 158.028 159.608 161.204 Summe Erträge 171.178,68 171.564 0 171.563 171.563 173.279 175.012 176.762 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.675.210,00 1.791.697 0 1.782.266 1.782.266 1.800.089 1.818.090 1.836.271 Summe Erträge aus ILV 1.675.210,00 1.791.697 0 1.782.266 1.782.266 1.800.089 1.818.090 1.836.271 Summe Erträge einschl. ILV 1.846.388,68 1.963.261 0 1.953.829 1.953.829 1.973.368 1.993.102 2.013.033 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 10.789,53 13.000 0 13.000 13.000 13.130 13.261 13.394 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 269.150 269.150 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 341,90 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 451.867,19 694.110 0 707.060 707.060 714.131 721.272 728.485 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 132.416,25 133.000 0 133.000 133.000 134.330 135.673 137.030 Zwischensumme 595.414,87 850.110 0 1.132.210 1.132.210 871.691 880.407 889.212 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521132 Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 573.255,48 573.256 0 576.956 576.956 582.726 588.553 594.439 571230 AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 3.563,74 3.564 0 3.564 3.564 3.600 3.636 3.672 Zwischensumme 576.819,22 576.820 0 580.520 580.520 586.326 592.189 598.111 Summe Aufwendungen 1.172.234,09 1.426.930 0 1.712.730 1.712.730 1.458.017 1.472.596 1.487.323 Saldo (Zuschussbedarf) 674.154,59 536.331 0 241.099 241.099 515.351 520.506 525.710 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 924.300 924.300 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 100.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 100.000 0 924.300 924.300 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 170.000 0 1.027.000 1.027.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 , , 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 170.500 0 1.027.500 1.027.500 500 500 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 44.630,52 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 44.630,52 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 274.822,70 274.823 0 343.573 343.573 347.009 350.479 353.984 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 274.822,70 274.823 0 343.573 343.573 347.009 350.479 353.984 Summe Erträge 319.453,22 274.923 0 343.673 343.673 347.110 350.581 354.087 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.807.188,00 1.840.061 0 2.008.414 2.008.414 2.028.498 2.048.783 2.069.271 Summe Erträge aus ILV 1.807.188,00 1.840.061 0 2.008.414 2.008.414 2.028.498 2.048.783 2.069.271 Summe Erträge einschl. ILV 2.126.641,22 2.114.984 0 2.352.087 2.352.087 2.375.608 2.399.364 2.423.358 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 22.007,49 23.000 0 23.000 23.000 23.230 23.462 23.697 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 56.150,46 220.000 0 350.000 350.000 0 0 0 521141 Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung 93.849,54 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten 976.860,45 1.005.510 0 1.024.260 1.024.260 1.034.503 1.044.848 1.055.296 545215 Kosten der Mandatierung 200.226,83 200.000 0 200.000 200.000 202.000 204.020 206.060 Zwischensumme 1.349.094,77 1.458.510 0 1.607.260 1.607.260 1.269.833 1.282.531 1.295.356 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 636.797,31 643.637 0 797.797 797.797 805.775 813.833 821.971 Zwischensumme 636.797,31 643.637 0 797.797 797.797 805.775 813.833 821.971 Summe Aufwendungen 1.985.892,08 2.102.147 0 2.405.057 2.405.057 2.075.608 2.096.364 2.117.327 Saldo (Zuschussbedarf) 140.749,14 12.837 0 -52.970 -52.970 300.000 303.000 306.031 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 225.000 0 1.481.400 1.481.400 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 100.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 325.000 0 1.481.400 1.481.400 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen ● 1.035.000 0 5.496.000 5.496.000 450.000 225.000 0 032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 1.035.500 0 5.496.500 5.496.500 450.500 225.000 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
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A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
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Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
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A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
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Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
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A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
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Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
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A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
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Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
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Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
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Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
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Investitionen Produkt 090203 Grunds
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Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
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A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
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A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
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A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
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A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
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Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
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Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
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A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
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Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
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Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
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Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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