Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 Schulaufsicht Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.284,49 12.000,00 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.363,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.688,00 3.600,00 3.600,00 3.636,00 3.672,00 3.709,00 07 + Sonstige Einzahlungen 42.573,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 58.545,68 15.600,00 15.600,00 15.756,00 15.913,00 16.072,00 10 - Personalauszahlungen -1.425.738,94 -1.875.298,00 -1.960.953,00 -2.105.563,00 -2.126.618,00 -2.147.885,00 11 - Versorgungsauszahlungen -100.687,77 -87.060,00 -91.854,00 -92.772,00 -93.700,00 -94.637,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -19.294,94 -71.598,00 -57.968,00 -58.548,00 -59.133,00 -59.724,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -41.136,66 -12.051,00 -11.750,00 -11.868,00 -11.986,00 -12.106,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.586.858,31 -2.046.007,00 -2.122.525,00 -2.268.751,00 -2.291.437,00 -2.314.352,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.528.312,63 -2.030.407,00 -2.106.925,00 -2.252.995,00 -2.275.524,00 -2.298.280,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -829,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -829,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -829,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 1 53,09% 46,91% 100,00% 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Sprachstandsfeststellung) 14.072,54 12.000 6.371 5.629 12.000 12.120 12.241 12.363 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagn von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 1.232,00 3.600 1.911 1.689 3.600 3.636 3.672 3.709 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.456,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 32.223,78 0 0 0 0 0 0 0 456101 Bußgeldverfahren gegen Heranwachsende/Jugendl. 30,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 850,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 51.864,32 15.600 8.282 7.318 15.600 15.756 15.913 16.072 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 51.864,32 15.600 8.282 7.318 15.600 15.756 15.913 16.072 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 53,09% 46,91% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 234.395,98 227.567 117.689 103.989 221.678 223.895 226.134 228.395 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 895.602,56 1.274.951 716.670 633.246 1.349.916 1.488.415 1.503.298 1.518.333 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 70.094,08 100.521 57.062 50.420 107.482 108.557 109.643 110.739 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 180.448,78 256.361 143.665 126.941 270.606 273.312 276.045 278.805 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.645,93 15.898 5.984 5.287 11.271 11.384 11.498 11.613 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.391.187,33 1.875.298 1.041.070 919.883 1.960.953 2.105.563 2.126.618 2.147.885 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 75.683,72 70.402 41.471 36.644 78.115 78.896 79.685 80.482 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 13.327,84 16.658 7.294 6.445 13.739 13.876 14.015 14.155 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 89.011,56 87.060 48.765 43.089 91.854 92.772 93.700 94.637 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.480.198,89 1.962.358 1.089.835 962.972 2.052.807 2.198.335 2.220.318 2.242.522 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung f 13.415,72 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 580,52 1.000 531 469 1.000 1.010 1.020 1.030 541174 Sonstiger Geschäftsbedarf des Lehrerpersonalrates 1.679,85 2.500 1.327 1.173 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.276,87 2.150 1.141 1.009 2.150 2.172 2.194 2.216 543120 Bücher und Zeitschriften 3.497,58 3.001 1.593 1.407 3.000 3.030 3.060 3.091 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.001 531 469 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 85,13 100 53 47 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 300 0 0 0 0 0 0 543928 Aufwendungen für überörtliche Schulveranstaltungen 671,90 1.999 1.062 938 2.000 2.020 2.040 2.060 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 19.294,94 19.299 30.775 27.193 57.968 58.548 59.133 59.724 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 52.299 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.520.701,40 2.046.007 1.126.848 995.677 2.122.525 2.268.751 2.291.437 2.314.352 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung 7.544,24 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 112,15 59 99 88 187 189 191 193 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 7.656,89 59,00 99,00 88,00 187,00 189,00 191,00 193,00 Summe Aufwendungen 1.528.358,29 2.046.066 1.126.947 995.765 2.122.712 2.268.940 2.291.628 2.314.545 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 35.261,54 43.774 21.169 18.704 39.873 40.272 40.675 41.082 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.859,32 12.430 11.498 10.160 21.658 21.875 22.094 22.315 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 54.011,02 62.583 25.354 22.403 47.757 48.235 48.717 49.204 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.127,86 12.304 5.917 5.228 11.145 11.256 11.369 11.483 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 15.726,46 17.587 12.183 10.764 22.947 23.176 23.408 23.642 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 13.471,03 15.411 7.506 6.632 14.138 14.279 14.422 14.566 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 14.107,39 15.723 6.889 6.088 12.977 13.107 13.238 13.370 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 769,24 1.291 552 488 1.040 1.050 1.061 1.072 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 90.860,00 91.397 48.680 43.014 91.694 92.611 93.537 94.472 Summe Aufwendungen aus ILV 242.193,86 272.500 139.748 123.481 263.229 265.861 268.521 271.206 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.770.552,15 2.318.566 1.266.695 1.119.246 2.385.941 2.534.801 2.560.149 2.585.751 Saldo (Zuschussbedarf) -1.718.687,83 -2.302.966 -1.258.413 -1.111.928 -2.370.341 -2.519.045 -2.544.236 -2.569.679 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0