Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 Bildungsbüro Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 652.987,99 606.601,00 827.332,00 786.885,00 770.515,00 778.220,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.020,00 10.000,00 8.000,00 8.080,00 8.161,00 8.243,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.178,99 0,00 1.424.558,00 1.453.049,00 1.482.110,00 1.511.752,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 662.186,98 616.601,00 2.259.890,00 2.248.014,00 2.260.786,00 2.298.215,00 10 - Personalauszahlungen -918.986,57 -944.860,00 -1.150.090,00 -1.124.544,00 -1.117.358,00 -1.128.532,00 11 - Versorgungsauszahlungen -23.517,43 -19.870,00 -22.860,00 -23.088,00 -23.318,00 -23.550,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -278.301,91 -353.500,00 -439.600,00 -443.996,00 -448.435,00 -452.920,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -417.642,32 -448.000,00 -1.684.710,00 -1.710.668,00 -1.737.131,00 -1.764.107,00 15 - Sonstige Auszahlungen -309.205,44 -390.640,00 -426.700,00 -407.116,00 -399.321,00 -403.312,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.947.653,67 -2.156.870,00 -3.723.960,00 -3.709.412,00 -3.725.563,00 -3.772.421,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.285.466,69 -1.540.269,00 -1.464.070,00 -1.461.398,00 -1.464.777,00 -1.474.206,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.147,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.147,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.147,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro" 4 Erträge 50% 50% 100% Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund 0,00 22.667 54.000 54.000 108.000 109.080 110.171 111.273 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 334.191,18 319.500 212.074 212.074 424.148 379.669 359.226 362.818 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414401 Einnahmen Unfallkasse 39.495,54 28.334 14.500 14.500 29.000 29.290 29.583 29.879 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 25.250,86 20.000 18.500 18.500 37.000 37.370 37.744 38.121 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 7.020,00 10.000 4.000 4.000 8.000 8.080 8.161 8.243 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 39,73 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 405.997,31 400.501 303.074 303.074 606.148 563.489 544.885 550.334 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 129,27 129 65 65 130 131 132 133 Zwischensumme 129,27 129 65 65 130 131 132 133 Summe Erträge 406.126,58 400.630 303.139 303.139 606.278 563.620 545.017 550.467 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 547.900,83 548.163 347.583 347.582 695.165 665.068 653.287 659.819 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 42.963,62 43.219 27.675 27.675 55.350 55.904 56.463 57.028 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 108.163,73 110.222 69.677 69.677 139.354 140.748 142.155 143.577 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 699.028,18 701.604 444.935 444.934 889.869 861.720 851.905 860.424 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 699.028,18 701.604 444.935 444.934 889.869 861.720 851.905 860.424 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 13.200,00 9.300 5.750 5.750 11.500 11.615 11.731 11.848 523201 Sachkostenbeitrag zum Medienverbund f 125.000,00 190.700 190.700 0 190.700 192.607 194.533 196.478 527160 Pädagogischer Sachbedarf f 624,75 8.500 4.250 4.250 8.500 8.585 8.671 8.758 531807 Schultheatertage 6.000,00 0 7.800 7.800 15.600 15.756 15.914 16.073 541130 Dienstreisekosten f 2.943,00 9.000 3.500 3.500 7.000 7.070 7.141 7.212 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 1.247,92 1.000 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545 543120 Bücher und Zeitschriften f 1.747,61 1.500 900 900 1.800 1.818 1.836 1.854 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 53,97 250 125 125 250 253 256 259 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 108,14 800 400 400 800 808 816 824 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 13.901,16 14.500 8.250 8.250 16.500 16.665 16.832 17.000 543946 Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" f 141.437,50 155.550 77.775 77.775 155.550 157.106 158.677 160.264 543985 Veranstaltungen (Fachtage) f 39.255,21 49.500 24.750 24.750 49.500 49.995 50.495 51.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 6.185,59 12.000 23.625 23.625 47.250 23.870 12.241 12.363 544000 Ferienakademien f 16.681,36 25.000 12.500 12.500 25.000 25.250 25.503 25.758 545710 Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen f 25.409,43 29.000 14.500 14.500 29.000 29.290 29.583 29.879 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 2.470,44 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545862 Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen 67.022,60 72.500 72.250 72.250 144.500 145.945 147.404 148.878 Zwischensumme 1.162.316,86 1.280.704 892.760 702.059 1.594.819 1.549.868 1.535.068 1.550.417 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 523202 Zuf.zu Rückst Beitrag zum Euregionalen Medienzentr 35.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 7.425,00 0 0 0 0 0 0 0 545864 Zuf. Zu Rückst. Unterstützungsangebote 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 376,47 377 189 189 378 382 386 390 Zwischensumme 42.801,47 377 189 189 378 382 386 390 Summe Aufwendungen 1.205.118,33 1.281.081 892.949 702.248 1.595.197 1.550.250 1.535.454 1.550.807 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 19.603,19 24.801 11.373 11.373 22.746 22.973 23.203 23.435 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 4.361,02 7.043 6.178 6.178 12.356 12.480 12.605 12.731 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 29.967,31 35.457 13.622 13.622 27.244 27.516 27.791 28.069 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 5.619,06 6.970 3.179 3.179 6.358 6.422 6.486 6.551 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 6.136,12 7.436 3.543 3.543 7.086 7.157 7.229 7.301 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 5.792,01 6.766 3.850 3.850 7.700 7.777 7.855 7.934 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 26.342,35 15.894 11.929 11.929 23.858 24.097 24.338 24.581 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 2.535,07 3.153 1.880 1.880 3.757 3.796 3.835 3.874 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 41.363,00 42.485 21.459 21.459 42.912 43.341 43.774 44.212 Summe Aufwendungen aus ILV 141.719,13 150.005 77.013 77.013 154.017 155.559 157.116 158.688 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.346.837,46 1.431.086 969.962 779.261 1.749.214 1.705.809 1.692.570 1.709.495 Saldo (Zuschussbedarf) -940.710,88 -1.030.456 -666.823 -476.122 -1.142.936 -1.142.189 -1.147.553 -1.159.028 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0