Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.235.677,35 1.284.700,00 1.600.000,00 1.616.000,00 1.632.161,00 1.648.482,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 403,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.236.081,09 1.284.700,00 1.600.000,00 1.616.000,00 1.632.161,00 1.648.482,00 10 - Personalauszahlungen -153.132,31 -198.155,00 -204.208,00 -206.250,00 -208.313,00 -210.395,00 11 - Versorgungsauszahlungen -32.135,30 -45.836,00 -19.433,00 -19.627,00 -19.823,00 -20.022,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.690.219,45 -1.527.500,00 -1.740.000,00 -1.757.400,00 -1.774.974,00 -1.792.724,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.875.487,06 -1.771.991,00 -1.964.141,00 -1.983.782,00 -2.003.620,00 -2.023.656,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -639.405,97 -487.291,00 -364.141,00 -367.782,00 -371.459,00 -375.174,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421103 Erstattungen vom Land (UVG) 1.113.660,38 966.700 1.155.000 0 1.155.000 1.166.550 1.178.216 1.189.998 421104 Rückeinnahmen (UVG) 15.690,32 10.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 421105 Rückforderung von UVG-Leistungen 20.108,18 7.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 421112 Rückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) 386.785,54 293.000 400.000 0 400.000 404.000 408.040 412.120 421130 Ersätze Dritter 9.826,00 7.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 403,74 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 25.561,69 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 22.099,14 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.594.134,99 1.284.700 1.600.000 0 1.600.000 1.616.000 1.632.161 1.648.482 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.594.134,99 1.284.700 1.600.000 0 1.600.000 1.616.000 1.632.161 1.648.482 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 104.409,28 119.811 46.898 0 46.898 47.367 47.841 48.319 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 29.721,60 54.671 121.029 0 121.029 122.239 123.462 124.697 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.337,04 4.310 9.636 0 9.636 9.732 9.829 9.927 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.098,04 10.993 24.261 0 24.261 24.504 24.749 24.996 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.427,11 8.370 2.384 0 2.384 2.408 2.432 2.456 Zw.-summe Personalaufwendungen 145.993,07 198.155 204.208 0 204.208 206.250 208.313 210.395 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 24.140,49 37.066 16.526 16.526 16.691 16.858 17.027 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.250,81 8.770 2.907 2.907 2.936 2.965 2.995 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 28.391,30 45.836 19.433 0 19.433 19.627 19.823 20.022 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 174.384,37 243.991 223.641 0 223.641 225.877 228.136 230.417 533901 Erstattungen an das Land 72.290,70 146.500 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 533903 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 1.473.224,15 1.381.000 1.650.000 0 1.650.000 1.666.500 1.683.165 1.699.997 533904 Zuf.Rückst.Leistung Unterhaltsvorschussgesetz 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 1.719.899,22 1.771.991 1.964.141 0 1.964.141 1.983.782 2.003.620 2.023.656 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betrieb-und Geschäftsausstattung 184,15 0 184 0 184 186 188 190 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 13.734,06 184 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung) 31.227,16 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 45.145,37 184 184 0 184 186 188 190 Summe Aufwendungen 1.765.044,59 1.772.175 1.964.325 0 1.964.325 1.983.968 2.003.808 2.023.846 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.883,81 2.506 1.977 0 1.977 1.997 2.017 2.037 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 868,68 712 1.074 0 1.074 1.085 1.096 1.107 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.950,18 3.582 2.367 0 2.367 2.391 2.415 2.439 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.114,82 704 552 0 552 558 564 570 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.272,36 782 610 0 610 616 622 628 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 987,16 612 615 0 615 621 627 633 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 2.089,42 861 663 0 663 670 677 684 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 825,06 438 338 0 338 341 344 347 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.902,00 4.889 5.653 0 5.653 5.710 5.767 5.825 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.893,49 15.086 13.849 0 13.849 13.989 14.129 14.270 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.786.938,08 1.787.261 1.978.174 0 1.978.174 1.997.957 2.017.937 2.038.116 Saldo (Zuschussbedarf) -192.803,09 -502.561 -378.174 0 -378.174 -381.957 -385.776 -389.634 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0