Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -171.333,97 -185.622,00 -219.055,00 -221.245,00 -223.457,00 -225.692,00 11 - Versorgungsauszahlungen -31.135,39 -7.197,00 -21.875,00 -22.094,00 -22.315,00 -22.538,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -4.300,00 -4.343,00 -4.386,00 -4.430,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -61.981,32 -70.885,00 -78.365,00 -79.149,00 -79.940,00 -80.740,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -264.450,68 -263.704,00 -323.595,00 -326.831,00 -330.098,00 -333.400,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -264.450,68 -263.704,00 -323.595,00 -326.831,00 -330.098,00 -333.400,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.064,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.064,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.064,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 19.598,29 18.813 52.792 0 52.792 53.320 53.853 54.392 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 110.869,89 129.301 127.787 0 127.787 129.064 130.354 131.658 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.873,52 10.195 10.175 0 10.175 10.277 10.380 10.484 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.632,50 25.999 25.617 0 25.617 25.873 26.132 26.393 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.354,20 1.314 2.684 0 2.684 2.711 2.738 2.765 Zw.-summe Personalaufwendungen 164.328,40 185.622 219.055 0 219.055 221.245 223.457 225.692 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 23.488,06 5.820 18.603 0 18.603 18.789 18.977 19.167 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.135,73 1.377 3.272 0 3.272 3.305 3.338 3.371 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 27.623,79 7.197 21.875 0 21.875 22.094 22.315 22.538 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 191.952,19 192.819 240.930 0 240.930 243.339 245.772 248.230 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 0 300 0 300 303 306 309 541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalentwicklung 10.307,51 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 541130 Dienstreisekosten 46.507,14 47.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424 542303 Leasing KFZ 0,00 0 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 5.227,47 5.000 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 543120 Bücher und Zeitschriften 1.564,99 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 312,72 320 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 358,17 3.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 517,46 500 500 0 500 505 510 515 544512 KfZ-Steuer 0,00 0 400 0 400 404 408 412 544621 Kfz-Versicherungen 0,00 0 2.900 2.900 2.929 2.958 2.988 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 308,80 500 500 0 500 505 510 515 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 65,00 65 65 0 65 66 67 68 Zwischensumme 257.121,45 263.704 323.595 0 323.595 326.831 330.098 333.400 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertver.b.Sachanl.verrech. Allgem. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 142,83 0 159 0 159 161 163 165 Zwischensumme 142,83 0 159 0 159 161 163 165 Summe Aufwendungen 257.264,28 263.704 323.754 0 323.754 326.992 330.261 333.565 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.725,53 1.980 2.129 0 2.129 2.150 2.172 2.194 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.500,27 562 1.157 0 1.157 1.169 1.181 1.193 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.301,68 2.831 2.550 0 2.550 2.576 2.602 2.628 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.931,54 557 595 0 595 601 607 613 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.199,87 618 657 0 657 664 671 678 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.711,36 484 663 0 663 670 677 684 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.615,55 681 714 0 714 721 728 735 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.430,36 346 364 0 364 368 372 376 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.485,00 8.462 9.786 0 9.786 9.884 9.983 10.083 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.901,16 16.521 18.615 0 18.615 18.803 18.993 19.184 Summe Aufwendungen einschl. ILV 295.165,44 280.225 342.369 0 342.369 345.795 349.254 352.749 Saldo (Zuschussbedarf) -295.165,44 -280.225 -342.369 0 -342.369 -345.795 -349.254 -352.749 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0