Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 92.347,54 91.500,00 123.500,00 124.735,00 125.983,00 127.242,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.216,10 23.600,00 23.400,00 23.634,00 23.870,00 24.109,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.380,57 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 121.944,21 115.200,00 147.000,00 148.470,00 149.955,00 151.454,00 10 - Personalauszahlungen -347.957,12 -338.174,00 -461.540,00 -466.156,00 -470.818,00 -475.526,00 11 - Versorgungsauszahlungen -32.837,30 -26.851,00 -30.150,00 -30.451,00 -30.755,00 -31.063,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -15.418,21 -9.200,00 -6.200,00 -6.262,00 -6.324,00 -6.387,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -321.391,39 -353.234,00 -412.100,00 -416.221,00 -420.383,00 -424.586,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.743,46 -19.770,00 -23.400,00 -23.634,00 -23.871,00 -24.108,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -730.347,48 -747.229,00 -933.390,00 -942.724,00 -952.151,00 -961.670,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -608.403,27 -632.029,00 -786.390,00 -794.254,00 -802.196,00 -810.216,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.211,63 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.211,63 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.410,50 -5.100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.410,50 -5.100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.198,87 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 80.702,69 83.000 96.000 0 96.000 96.960 97.930 98.909 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1.400,00 1.400 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 7.249,60 6.600 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800 414900 Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke 2.245,50 500 500 0 500 505 510 515 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 28.216,10 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 456500 Versicherungsleistungen 1.380,57 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 121.194,46 114.600 127.600 0 127.600 128.876 130.165 131.466 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 5.005,02 4.720 5.005 0 5.005 5.055 5.106 5.157 Zwischensumme 5.005,02 4.720 5.005 0 5.005 5.055 5.106 5.157 Summe Erträge 126.199,48 119.320 132.605 0 132.605 133.931 135.271 136.623 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 201.518,98 202.438 207.325 0 207.325 209.398 211.491 213.606 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.545,73 15.961 16.507 0 16.507 16.672 16.839 17.007 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.578,59 40.705 41.560 0 41.560 41.976 42.396 42.820 Zw.-summe Personalaufwendungen 258.643,30 259.104 265.392 0 265.392 268.046 270.726 273.433 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 258.643,30 259.104 265.392 0 265.392 268.046 270.726 273.433 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen) 14.447,18 5.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.206,93 2.700 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782 525120 Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 187,29 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 531203 Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 232.183,76 245.234 246.100 0 246.100 248.561 251.047 253.557 531817 Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien 24.873,60 32.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 533136 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit 71.570,77 75.000 84.200 0 84.200 85.042 85.892 86.751 542299 Sonstige Mieten und Pachten 10,00 10 10 0 10 10 10 10 542303 Leasing Kfz 2.514,18 3.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 2.000 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil) 4.950,66 4.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 417,00 650 500 0 500 505 510 515 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 1.780,50 1.900 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) (Grenzlandhallen Roetgen) 395,95 420 400 0 400 404 408 412 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 290,00 290 290 0 290 293 296 299 Zwischensumme 613.471,12 634.308 644.292 0 644.292 650.735 657.241 663.811 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 5.304,64 4865 5.305 0 5.305 5.358 5.412 5.466 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 170,29 170 170 0 170 172 174 176 Zwischensumme 5.474,93 5.035 5.475 0 5.475 5.530 5.586 5.642 Summe Aufwendungen 618.946,05 639.343 649.767 0 649.767 656.265 662.827 669.453 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.752,21 2.661 2.346 0 2.346 2.369 2.393 2.417 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.728,80 756 1.274 0 1.274 1.287 1.300 1.313 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.872,40 3.804 2.810 0 2.810 2.838 2.866 2.895 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.225,90 748 656 0 656 663 670 677 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.537,64 831 724 0 724 731 738 745 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.970,00 650 730 0 730 737 744 751 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 4.172,29 914 787 0 787 795 803 811 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.646,53 465 401 0 401 405 409 413 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.782,00 9.756 11.280 0 11.280 11.393 11.507 11.622 Summe Aufwendungen aus ILV 43.687,77 20.585 21.008 0 21.008 21.218 21.430 21.644 Summe Aufwendungen einschl. ILV 662.633,82 659.928 670.775 0 670.775 677.483 684.257 691.097 Saldo (Zuschussbedarf) -536.434,34 -540.608 -538.170 0 -538.170 -543.552 -548.986 -554.474