Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.307.842,99 14.228.473,00 14.814.000,00 14.962.140,00 15.111.762,00 15.262.880,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 110.389,10 120.000,00 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.853.230,67 1.900.000,00 2.000.000,00 2.020.000,00 2.040.200,00 2.060.602,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 491.160,93 483.619,00 527.800,00 533.078,00 538.408,00 543.792,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 321.628,50 225.500,00 322.500,00 325.725,00 328.983,00 332.272,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.149,96 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 14.085.402,15 16.958.092,00 17.784.800,00 17.962.648,00 18.142.275,00 18.323.697,00 10 - Personalauszahlungen -13.325.385,94 -14.607.552,00 -16.668.386,00 -16.835.069,00 -17.003.419,00 -17.173.453,00 11 - Versorgungsauszahlungen -109.154,40 -98.813,00 -100.952,00 -101.962,00 -102.982,00 -104.012,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.501.393,77 -1.622.010,00 -1.879.200,00 -1.897.992,00 -1.916.972,00 -1.936.141,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -9.572.898,01 -9.285.925,00 -9.550.425,00 -9.645.929,00 -9.742.389,00 -9.839.813,00 15 - Sonstige Auszahlungen -793.741,98 -808.388,00 -834.745,00 -843.092,00 -851.522,00 -860.036,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -25.302.574,10 -26.422.688,00 -29.033.708,00 -29.324.044,00 -29.617.284,00 -29.913.455,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -11.217.171,95 -9.464.596,00 -11.248.908,00 -11.361.396,00 -11.475.009,00 -11.589.758,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.366.371,19 322.624,00 4.771.600,00 4.116.000,00 812.400,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.366.371,19 322.624,00 4.771.600,00 4.116.000,00 812.400,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -478.115,79 -150.000,00 -2.230.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -7.743.093,50 -7.720.000,00 -12.200.000,00 -7.950.000,00 -2.310.000,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -70.664,37 -500.000,00 -330.000,00 -650.000,00 -400.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -172.550,73 -326.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -8.464.424,39 -8.696.000,00 -15.260.000,00 -8.600.000,00 -2.710.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.098.053,20 -8.373.376,00 -10.488.400,00 -4.484.000,00 -1.897.600,00 0,00

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 228.000 0 228.000 230.280 232.583 234.909 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 11.620.217,22 13.792.473 14.000.000 0 14.000.000 14.140.000 14.281.400 14.424.214 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 544.481,98 430.000 550.000 0 550.000 555.500 561.055 566.666 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 36.944,23 6.000 36.000 0 36.000 36.360 36.724 37.091 421102 Kostenbeiträge (Tagespflege) 104.128,00 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 432110 Elternbeiträge 1.872.723,22 1.900.000 2.000.000 0 2.000.000 2.020.000 2.040.200 2.060.602 441190 Sonstige Mieten und Pachten 64.812,62 61.222 64.800 0 64.800 65.448 66.102 66.763 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.021,13 2.397 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 446902 Entgelt für das Mittagessen 404.528,58 420.000 462.000 0 462.000 466.620 471.286 475.999 448401 Personalkostenerstattungen 1.236,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 249.771,11 150.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 448404 Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. p.r. 7.827,90 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 448405 Kostenerstattungen pp. V. ges. Sozialversich. ö.r. 57.439,65 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Seminargebühren durch Dritte) 2.499,02 4.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 449602 Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe 1.560,39 500 0 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 1.149,96 500 500 0 500 505 510 515 471100 Aktivierte Eigenleistungen 16.067,99 500 500 0 500 505 510 515 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.986.409,00 16.958.592 17.785.300 0 17.785.300 17.963.153 18.142.785 18.324.212 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 250.465,37 274.603 347.437 0 347.437 350.911 354.420 357.964 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 20.388,71 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 270.854,08 274.603 347.437 0 347.437 350.911 354.420 357.964 Summe Erträge 15.257.263,08 17.233.195 18.132.737 0 18.132.737 18.314.064 18.497.205 18.682.176 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 5.567,00 2.500 500 0 500 505 510 515 Summe Erträge aus ILV 5.567,00 2.500 500 0 500 505 510 515 Summe Erträge einschl. ILV 15.262.830,08 17.235.695 18.133.237 0 18.133.237 18.314.569 18.497.715 18.682.691 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Eigene Kindertageseinrichtungen 500001 Personalaufwendungen (i.d. Einrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 256.069,13 258.289 243.633 0 243.633 246.069 248.530 251.015 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 9.907.413,86 11.196.981 12.821.340 0 12.821.340 12.949.553 13.079.047 13.209.838 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 778.811,99 882.803 1.020.849 0 1.020.849 1.031.057 1.041.368 1.051.782 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.055.014,28 2.251.434 2.570.177 0 2.570.177 2.595.879 2.621.838 2.648.056 503900 Sozialvers. Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.739,69 18.045 12.387 0 12.387 12.511 12.636 12.762 Zw.-summe Personalaufwendungen 13.009.048,95 14.607.552 16.668.386 0 16.668.386 16.835.069 17.003.419 17.173.453 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 82.860,64 79.906 85.852 0 85.852 86.711 87.578 88.454 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 14.590,85 18.907 15.100 0 15.100 15.251 15.404 15.558 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 97.451,49 98.813 100.952 0 100.952 101.962 102.982 104.012 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.106.500,44 14.706.365 16.769.338 0 16.769.338 16.937.031 17.106.401 17.277.465 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 339.057,89 420.000 550.000 0 550.000 555.500 561.055 566.666 524110 Heizungskosten 117.924,19 126.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 524120 Reinigungskosten 412.536,94 395.000 434.000 0 434.000 438.340 442.723 447.150 524130 Strom- und Gaskosten 86.354,57 74.000 81.400 0 81.400 82.214 83.036 83.866 524131 Wasserkosten 12.329,12 15.000 16.500 0 16.500 16.665 16.832 17.000 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 64.946,71 63.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 275,31 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und instandsetzung, TÜV-Gebühren 156,96 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 2.078,87 5.000 5.300 0 5.300 5.353 5.407 5.461 527140 Verpflegungskosten 382.741,78 420.000 462.000 0 462.000 466.620 471.286 475.999 527160 Pädagogischer Sachbedarf 111.171,64 100.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 529170 Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- 1.865,00 10 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 541120 Aus-/Fortbildung, Umschulung, Personalentwickl. 28.448,70 21.442 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 500 500 0 500 505 510 515 542211 Mieten Tageseinrichtungen für Kinder 600.933,63 610.000 550.000 0 550.000 555.500 561.055 566.666 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.311,46 4.300 4.600 0 4.600 4.646 4.692 4.739 543120 Bücher und Zeitschriften 49,95 1.800 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543130 Porto 348,85 2.400 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 543140 Fernmeldeentgelte 12,99 1.600 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 502,54 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 33.014,29 10.000 16.700 0 16.700 16.867 17.036 17.206 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€) 88.893,49 40.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 543180 Verbrauchsmaterial 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152