Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 517.774,13 459.610,00 479.110,00 483.901,00 488.740,00 493.627,00 03 + Sonstige Transfererträge 791.999,86 791.000,00 801.000,00 809.010,00 817.101,00 825.272,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.920,00 17.000,00 17.000,00 17.170,00 17.342,00 17.515,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13.683,28 1.310,00 66.954,00 67.624,00 68.300,00 68.982,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 400,00 400,00 404,00 408,00 412,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.336.377,27 1.269.320,00 1.364.464,00 1.378.109,00 1.391.891,00 1.405.808,00 11 - Personalaufwendungen -1.664.596,35 -1.728.865,00 -1.795.517,00 -1.813.470,00 -1.831.604,00 -1.849.920,00 12 - Versorgungsaufwendungen -67.525,12 -44.354,00 -45.613,00 -46.071,00 -46.532,00 -46.998,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -124.743,13 -210.101,00 -205.900,00 -207.959,00 -210.038,00 -212.138,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -7.478,26 -5.464,00 -6.925,00 -6.994,00 -7.063,00 -7.133,00 15 - Transferaufwendungen -1.440.320,98 -1.493.460,00 -1.505.799,00 -1.520.857,00 -1.536.067,00 -1.551.428,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.463,20 -39.372,00 -41.102,00 -41.514,00 -41.931,00 -42.350,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.330.127,04 -3.521.616,00 -3.600.856,00 -3.636.865,00 -3.673.235,00 -3.709.967,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.993.749,77 -2.252.296,00 -2.236.392,00 -2.258.756,00 -2.281.344,00 -2.304.159,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.993.749,77 -2.252.296,00 -2.236.392,00 -2.258.756,00 -2.281.344,00 -2.304.159,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.993.749,77 -2.252.296,00 -2.236.392,00 -2.258.756,00 -2.281.344,00 -2.304.159,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -331.992,98 -219.507,00 -231.970,00 -234.291,00 -236.633,00 -238.998,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.325.742,75 -2.471.803,00 -2.468.362,00 -2.493.047,00 -2.517.977,00 -2.543.157,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 490.074,13 459.610,00 479.110,00 483.901,00 488.740,00 493.627,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 497.111,99 791.000,00 801.000,00 809.010,00 817.101,00 825.272,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.669,00 17.000,00 17.000,00 17.170,00 17.342,00 17.515,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.646,63 1.310,00 66.954,00 67.624,00 68.300,00 68.982,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 400,00 400,00 404,00 408,00 412,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.035.501,75 1.269.320,00 1.364.464,00 1.378.109,00 1.391.891,00 1.405.808,00 10 - Personalauszahlungen -1.617.940,94 -1.728.865,00 -1.795.517,00 -1.813.470,00 -1.831.604,00 -1.849.920,00 11 - Versorgungsauszahlungen -76.102,69 -44.354,00 -45.613,00 -46.071,00 -46.532,00 -46.998,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -122.942,38 -210.101,00 -205.900,00 -207.959,00 -210.038,00 -212.138,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.374.735,43 -1.493.460,00 -1.505.799,00 -1.520.857,00 -1.536.067,00 -1.551.428,00 15 - Sonstige Auszahlungen -22.976,44 -39.372,00 -41.102,00 -41.514,00 -41.931,00 -42.350,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.214.697,88 -3.516.152,00 -3.593.931,00 -3.629.871,00 -3.666.172,00 -3.702.834,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.179.196,13 -2.246.832,00 -2.229.467,00 -2.251.762,00 -2.274.281,00 -2.297.026,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.357,04 -13.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.357,04 -13.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -5.357,04 -13.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00