Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 249.397,69 5.794.229,00 11.189.433,00 9.309.617,00 115.353,00 56.788,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 16.160,00 153.259,00 275.573,00 275.598,00 2.550,00 2.576,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 265.638,09 5.947.588,00 11.465.106,00 9.585.316,00 118.005,00 59.467,00 11 - Personalaufwendungen -513.407,34 -638.683,00 -622.256,00 -628.479,00 -634.763,00 -606.461,00 12 - Versorgungsaufwendungen -25.322,64 -13.035,00 -34.159,00 -34.501,00 -34.846,00 -35.194,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -67.332,82 -105.518,00 -99.406,00 -100.000,00 -100.602,00 -101.207,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -720,05 0,00 -1.482,00 -1.497,00 -1.512,00 -1.527,00 15 - Transferaufwendungen -568.675,14 -2.023.944,00 -839.090,00 -746.062,00 -506.885,00 -400.286,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -395.130,88 -6.542.183,00 -12.193.757,00 -10.004.241,00 -506.334,00 -470.260,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.570.588,87 -9.323.363,00 -13.790.150,00 -11.514.780,00 -1.784.942,00 -1.614.935,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.304.950,78 -3.375.775,00 -2.325.044,00 -1.929.464,00 -1.666.937,00 -1.555.468,00 19 + Finanzerträge 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.304.950,78 -3.369.922,00 -2.319.191,00 -1.923.552,00 -1.660.966,00 -1.549.437,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.304.950,78 -3.369.922,00 -2.319.191,00 -1.923.552,00 -1.660.966,00 -1.549.437,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -126.774,13 -132.634,00 -125.720,00 -126.977,00 -128.246,00 -129.528,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.431.724,91 -3.502.556,00 -2.444.911,00 -2.050.529,00 -1.789.212,00 -1.678.965,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 225.357,33 5.794.229,00 11.189.433,00 9.309.617,00 115.353,00 56.788,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.160,00 153.259,00 275.573,00 275.598,00 2.550,00 2.576,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 241.597,73 5.953.441,00 11.470.959,00 9.591.228,00 123.976,00 65.498,00 10 - Personalauszahlungen -525.462,43 -638.683,00 -622.256,00 -628.479,00 -634.763,00 -606.461,00 11 - Versorgungsauszahlungen -28.731,49 -13.035,00 -34.159,00 -34.501,00 -34.846,00 -35.194,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -65.121,15 -105.518,00 -99.406,00 -100.000,00 -100.602,00 -101.207,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -535.325,91 -2.023.944,00 -839.090,00 -746.062,00 -506.885,00 -400.286,00 15 - Sonstige Auszahlungen -460.562,49 -6.542.183,00 -12.193.757,00 -10.004.241,00 -506.334,00 -470.260,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.615.203,47 -9.323.363,00 -13.788.668,00 -11.513.283,00 -1.783.430,00 -1.613.408,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.373.605,74 -3.369.922,00 -2.317.709,00 -1.922.055,00 -1.659.454,00 -1.547.910,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.454,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -600.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -128.443,00 -129.727,00 -131.024,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.454,52 -728.443,00 -629.727,00 -631.024,00 -500.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -5.454,52 -728.443,00 -629.727,00 -631.024,00 -500.000,00 0,00