Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 598,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 145.759,34 140.300,00 145.300,00 146.753,00 148.221,00 149.703,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.953,95 55.800,00 48.300,00 48.783,00 49.271,00 49.764,00 07 + Sonstige Einzahlungen 19.472,18 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 229.783,54 197.000,00 194.500,00 196.445,00 198.410,00 200.394,00 10 - Personalauszahlungen -1.114.839,48 -1.341.548,00 -1.338.092,00 -1.386.472,00 -1.400.337,00 -1.414.340,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.860.746,07 -2.091.906,00 -2.172.714,00 -2.194.443,00 -2.216.387,00 -2.238.551,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -125.698,81 -141.870,00 -146.540,00 -148.007,00 -149.487,00 -150.980,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.101.284,36 -3.575.324,00 -3.657.346,00 -3.728.922,00 -3.766.211,00 -3.803.871,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.871.500,82 -3.378.324,00 -3.462.846,00 -3.532.477,00 -3.567.801,00 -3.603.477,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -113.282,25 -97.500,00 -406.990,00 -27.775,00 -28.053,00 -28.334,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -113.282,25 -97.500,00 -406.990,00 -27.775,00 -28.053,00 -28.334,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -112.282,25 -97.500,00 -406.990,00 -27.775,00 -28.053,00 -28.334,00
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 117,75 100 0 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 51.814,00 50.000 0 0 50.000 50.500 51.005 51.515 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 5.947,00 100 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher. 8.760,67 100 0 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 34.840,19 50.000 0 0 35.000 35.350 35.704 36.061 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 10,00 0 0 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 100 101 102 103 Zwischensumme 101.489,61 100.700 0 0 89.700 90.597 91.503 92.418 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen 13.255,94 11.589 12.392 0 12.392 12.516 12.641 12.767 454200 Ertr. aus d. Veräuß. v. bewegl. VG >410,-- € -99,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 998,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.154,94 11.589 12.392 0 12.392 12.516 12.641 12.767 Summe Erträge 115.644,55 112.289 12.392 0 102.092 103.113 104.144 105.185 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 888,00 0 100 0 100 101 102 103 Summe Erträge aus ILV 888,00 0 100 0 100 101 102 103 Summe Erträge einschl. ILV 116.532,55 112.289 12.492 0 102.192 103.214 104.246 105.288 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 234.579,17 276.710 280.643 0 280.643 283.449 286.283 289.146 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.907,61 21.817 22.345 0 22.345 22.568 22.794 23.022 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 46.916,09 55.639 56.258 0 56.258 56.821 57.389 57.963 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 301.402,87 354.166 359.246 0 359.246 362.838 366.466 370.131 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 301.402,87 354.166 359.246 0 359.246 362.838 366.466 370.131 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 85.781,49 135.000 135.000 0 135.000 136.350 137.714 139.091 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 118,99 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.074,36 6.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 9.769,57 3.500 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.750,06 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 6.556,38 19.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527140 Verpflegungskosten f 44.836,76 44.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 529110 Schülerbeförderungskosten 399.535,00 440.000 490.000 0 490.000 494.900 499.849 504.847 529113 Zuf. z. Rückstellung Schülerbeförderungskosten 22.654,55 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 369,50 500 500 0 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.277,12 500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€) 8.052,58 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 14.787,96 11.500 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 2.267,33 2.800 2.100 0 2.100 2.121 2.142 2.163 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 10.420,56 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 714,00 1.428 1.057 0 1.057 1.068 1.079 1.090 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 30.514,60 32.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 Zwischensumme 945.883,68 1.078.494 1.139.503 0 1.139.503 1.150.898 1.162.407 1.174.029 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 25,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 8.184,23 8.184 8.183 0 8.183 8.265 8.348 8.431 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.832,88 11.015 9.087 0 9.087 9.178 9.270 9.363 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 5.913,61 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 26.955,72 24.199 17.270 0 17.270 17.443 17.618 17.794 Summe Aufwendungen 972.839,40 1.102.693 1.156.773 0 1.156.773 1.168.341 1.180.025 1.191.823
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Social icon Rounded square Only use
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube