A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 961.397,00 896.400 0 964.501 964.501 974.146 983.887 993.726 Summe Aufwendungen aus ILV 961.397,00 896.400 0 964.501 964.501 974.146 983.887 993.726 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.163.101,50 2.278.676 0 2.368.131 2.368.131 2.409.313 2.433.406 2.457.741 Saldo (Zuschussbedarf) -2.104.820,23 -2.225.721 0 -2.315.243 -2.315.243 -2.355.896 -2.379.455 -2.403.251 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 0 150.000 150.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 7.500 0 157.500 157.500 7.575 7.651 7.728 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 215.640,86 197.000 54.100 50.700 194.500 196.445 198.410 200.394 Zahlungsunwirksame Erträge 28.484,81 16.089 23.684 2.188 25.872 26.131 26.392 26.655 Summe 244.125,67 213.089 77.784 52.888 220.372 222.576 224.802 227.049 Summe Erträge 244.125,67 213.089 77.784 52.888 220.372 222.576 224.802 227.049 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.062.906,47 3.575.324 2.267.937 1.389.409 3.657.346 3.728.922 3.766.211 3.803.871 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 75.544,48 48.825 44.850 14.221 59.071 59.662 60.259 60.861 Summe 3.138.450,95 3.624.149 2.312.787 1.403.630 3.716.417 3.788.584 3.826.470 3.864.732 Summe Aufwendungen 3.138.450,95 3.624.149 2.312.787 1.403.630 3.716.417 3.788.584 3.826.470 3.864.732 Zahlungswirksamer Saldo -2.847.265,61 -3.378.324 -2.213.837 -1.338.709 -3.462.846 -3.532.477 -3.567.801 -3.603.477 Zahlungsunwirksamer Saldo -47.059,67 -32.736 -21.166 -12.033 -33.199 -33.531 -33.867 -34.206 Summe -2.894.325,28 -3.411.060 -2.235.003 -1.350.742 -3.496.045 -3.566.008 -3.601.668 -3.637.683 Summe Saldo -2.894.325,28 -3.411.060 -2.235.003 -1.350.742 -3.496.045 -3.566.008 -3.601.668 -3.637.683 Erträge aus ILV 888,00 0 100 0 100 101 102 103 Aufwendungen aus ILV 2.054.078,00 1.984.504 1.090.339 964.501 2.054.840 2.075.388 2.096.141 2.117.102 Saldo -4.947.515,28 -5.395.564 -3.325.242 -2.315.243 -5.550.785 -5.641.295 -5.697.707 -5.754.682 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 169.490 150.000 319.490 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 97.500 239.490 157.500 406.990 27.775 28.053 28.334
Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Fahrzeug Schülerbeföderung (I409401101) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 -113.280,25 -97.500,00 -346.990,00 0,00 -27.775,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.282,25 -97.500,00 -346.990,00 0,00 -27.775,00 Finanzplan 2022 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.053,00 -28.334,00 0,00 0,00 -28.053,00 -28.334,00 Bisher bereitgestellt -60.000,00 -60.000,00 -1.104.090,00 0,00 -1.104.090,00
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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