Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 446.172,00 456.624,00 470.314,00 475.016,00 479.766,00 484.563,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49.052,60 45.000,00 45.000,00 45.450,00 45.905,00 46.364,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.974,26 20.200,00 25.100,00 25.351,00 25.604,00 25.860,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 800,00 800,00 808,00 816,00 824,00 07 + Sonstige Einzahlungen 12.325,28 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 532.524,14 522.924,00 541.514,00 546.928,00 552.397,00 557.920,00 10 - Personalauszahlungen -233.714,14 -229.579,00 -210.954,00 -213.064,00 -215.194,00 -217.346,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -912.748,67 -924.938,00 -958.863,00 -968.454,00 -978.141,00 -987.923,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -849.445,00 -863.000,00 -874.000,00 -882.740,00 -891.567,00 -900.483,00 15 - Sonstige Auszahlungen -124.409,63 -120.340,00 -139.744,00 -141.142,00 -142.553,00 -143.980,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.120.317,44 -2.137.857,00 -2.183.561,00 -2.205.400,00 -2.227.455,00 -2.249.732,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.587.793,30 -1.614.933,00 -1.642.047,00 -1.658.472,00 -1.675.058,00 -1.691.812,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -33.000,55 -20.000,00 -252.731,00 -5.050,00 -5.101,00 -5.152,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -33.000,55 -20.000,00 -252.731,00 -5.050,00 -5.101,00 -5.152,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -33.000,55 -20.000,00 -252.731,00 -5.050,00 -5.101,00 -5.152,00
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 103.000,00 105.760 108.933 0 108.933 110.022 111.122 112.233 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 16.021,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 97,73 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 846,40 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 119.965,13 121.260 124.433 0 124.433 125.677 126.934 128.203 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 997,60 998 782 0 782 790 798 806 Zwischensumme 997,60 998 782 0 782 790 798 806 Summe Erträge 120.962,73 122.258 125.215 0 125.215 126.467 127.732 129.009 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 120.962,73 122.258 125.215 0 125.215 126.467 127.732 129.009 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 55.536,93 52.490 48.820 0 48.820 49.308 49.801 50.298 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.795,69 4.138 3.887 0 3.887 3.926 3.965 4.005 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.359,76 10.554 9.786 0 9.786 9.884 9.983 10.083 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 70.692,38 67.182 62.493 0 62.493 63.118 63.749 64.386 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 70.692,38 67.182 62.493 0 62.493 63.118 63.749 64.386 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 685,44 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 5.447,11 10.500 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.689,80 4.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 7.772,30 11.300 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 529110 Schülerbeförderungskosten 265.647,39 295.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696 529113 Zuf.zu Rückst Schülerbeförderungskosten 818,81 0 0 0 0 0 0 0 531838 Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 185.875,00 189.000 192.000 0 192.000 193.920 195.859 197.818 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 862,16 1.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 12.734,42 10.500 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 10.449,74 11.000 13.300 0 13.300 13.433 13.567 13.703 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 6.526,77 7.100 8.100 0 8.100 8.181 8.263 8.346 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 27.788,35 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 Zwischensumme 600.989,67 636.682 663.993 0 663.993 670.633 677.340 684.114 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 751,95 626 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.568,85 8.000 10.164 0 10.164 10.266 10.369 10.473 Zwischensumme 12.320,80 8.626 10.164 0 10.164 10.266 10.369 10.473 Summe Aufwendungen 613.310,47 645.308 674.157 0 674.157 680.899 687.709 694.587 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 343.546,00 338.304 335.792 0 335.792 339.150 342.542 345.967 Summe Aufwendungen aus ILV 343.546,00 338.304 335.792 0 335.792 339.150 342.542 345.967 Summe Aufwendungen einschl. ILV 956.856,47 983.612 1.009.949 0 1.009.949 1.020.049 1.030.251 1.040.554 Saldo (Zuschussbedarf) -835.893,74 -861.354 -884.734 0 -884.734 -893.582 -902.519 -911.545 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 75.859 0 75.859 0 0 0 0 Auszahlungen auf Investitionstätigkeit freiwillig 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 75.859 0 75.859 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 8.000 80.859 0 80.859 5.050 5.101 5.152
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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