Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.183,30 7.100,00 7.100,00 7.171,00 7.243,00 7.315,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 900,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 714,80 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 7.798,10 7.700,00 7.700,00 7.777,00 7.855,00 7.933,00 10 - Personalauszahlungen -133.417,59 -135.547,00 -134.103,00 -135.444,00 -136.799,00 -138.167,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -217.562,72 -248.700,00 -215.540,00 -217.696,00 -219.873,00 -222.071,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -20.805,25 -20.430,00 -26.210,00 -26.473,00 -26.738,00 -27.005,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -371.785,56 -404.677,00 -375.853,00 -379.613,00 -383.410,00 -387.243,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -363.987,46 -396.977,00 -368.153,00 -371.836,00 -375.555,00 -379.310,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -10.063,54 -4.000,00 -83.676,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -10.063,54 -4.000,00 -83.676,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -10.063,54 -4.000,00 -83.676,00 0,00 0,00 0,00
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 100,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 7.559,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 904,49 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 290,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 8.853,49 7.700 7.700 0 7.700 7.777 7.855 7.933 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 339,35 217 142 0 142 143 144 145 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 196,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 535,35 217 142 0 142 143 144 145 Summe Erträge 9.388,84 7.917 7.842 0 7.842 7.920 7.999 8.078 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 90.057,93 70.744 69.607 0 69.607 70.303 71.006 71.716 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.130,50 5.578 5.542 0 5.542 5.597 5.653 5.710 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.793,08 14.225 13.954 0 13.954 14.094 14.235 14.377 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 115.981,51 90.547 89.103 0 89.103 89.994 90.894 91.803 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 115.981,51 90.547 89.103 0 89.103 89.994 90.894 91.803 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 12.913,86 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 85,68 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 1.197,52 4.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 208,25 3.700 750 0 750 758 766 774 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.771,69 2.000 540 0 540 545 550 556 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 1.771,99 6.000 2.750 0 2.750 2.778 2.806 2.834 527140 Verpflegungskosten f 9.010,40 15.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 529110 Schülerbeförderungskosten 163.685,01 200.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454 529113 Zuf.zu Rückstellung Schülerbeförderungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 240,98 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542303 Leasing Kfz. 5.497,80 5.100 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.112,51 500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 ) 3.084,74 4.500 5.200 0 5.200 5.252 5.305 5.358 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 6.080,77 4.500 8.460 0 8.460 8.545 8.630 8.716 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 346,00 330 350 0 350 354 358 362 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.383,87 2.000 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 2.759,03 3.000 2.600 0 2.600 2.626 2.652 2.679 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 15.950,12 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 Zwischensumme 344.081,73 404.677 375.853 0 375.853 379.613 383.410 387.243 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 369,90 92 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.605,48 3.824 3.788 0 3.788 3.826 3.864 3.903 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 1.736,01 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.712,39 3.916 3.788 0 3.788 3.826 3.864 3.903 Summe Aufwendungen 350.794,12 408.593 379.641 0 379.641 383.439 387.274 391.146 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 249.910,00 264.463 265.122 0 265.122 267.773 270.451 273.156 Summe Aufwendungen aus ILV 249.910,00 264.463 265.122 0 265.122 267.773 270.451 273.156 Summe Aufwendungen einschl. ILV 600.704,12 673.056 644.763 0 644.763 651.212 657.725 664.302 Saldo (Zuschussbedarf) -591.315,28 -665.139 -636.921 0 -636.921 -643.292 -649.726 -656.224 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 78.676 0 78.676 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 5.000 0 5.000 0 0 0 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 78.676 0 78.676 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 4.000 83.676 0 83.676 0 0 0
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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