Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige Einzahlungen 2.400,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.400,00 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 10 - Personalauszahlungen -90.441,22 -54.916,00 -57.862,00 -58.441,00 -59.025,00 -59.615,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -29.805,39 -35.500,00 -35.500,00 -35.855,00 -36.213,00 -36.575,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -19.166,91 -22.547,00 -25.737,00 -25.994,00 -26.254,00 -26.516,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -139.413,52 -112.963,00 -119.099,00 -120.290,00 -121.492,00 -122.706,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -137.013,52 -112.363,00 -118.499,00 -119.684,00 -120.880,00 -122.088,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -394,64 -5.500,00 -32.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -394,64 -5.500,00 -32.000,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -394,64 -5.500,00 -32.000,00 0,00 0,00 0,00
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 Schule für Kranke Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule" 4 Erträge 1 40,00% 60,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 40 60 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448801 Kostenersatz Bürobedarf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 600 240 360 600 606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 600 240 360 600 606 612 618 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 40,00% 60,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 40.471,76 42.827 18.050 27.074 45.124 45.576 46.032 46.492 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.853,91 3.377 1.437 2.156 3.593 3.629 3.665 3.702 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.000,18 8.612 3.618 5.427 9.045 9.135 9.226 9.318 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 62.325,85 54.816 23.105 34.657 57.762 58.340 58.923 59.512 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 62.325,85 54.816 23.105 34.657 57.762 58.340 58.923 59.512 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 40 60 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.500 600 900 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 78,47 1.000 400 600 1.000 1.010 1.020 1.030 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 6.799,17 9.000 3.600 5.400 9.000 9.090 9.181 9.273 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.561,90 2.000 800 1.200 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 200 300 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 800 €) 700,71 5.000 3.000 4.500 7.500 7.575 7.651 7.728 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 10.856,94 9.510 4.200 6.300 10.500 10.605 10.711 10.818 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544624 Elektronikversicherung 0,00 37 15 22 37 37 37 37 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 4.581,22 5.500 2.080 3.120 5.200 5.252 5.305 5.358 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 22.809,02 24.000 9.600 14.400 24.000 24.240 24.482 24.727 Zwischensumme 109.713,28 112.963 47.640 71.459 119.099 120.290 121.492 122.706 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.321,00 4.380 1.133 1.699 2.832 2.860 2.889 2.918 Zwischensumme 5.322,00 4.380 1.133 1.699 2.832 2.860 2.889 2.918 Summe Aufwendungen 115.035,28 117.343 48.773 73.158 121.931 123.150 124.381 125.624 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 130.502,00 150.264 59.850 89.775 149.625 151.121 152.632 154.158 Summe Aufwendungen aus ILV 130.502,00 150.264 59.850 89.775 149.625 151.121 152.632 154.158 Summe Aufwendungen einschl. ILV 245.537,28 267.607 108.623 162.933 271.556 274.271 277.013 279.782 Saldo (Zuschussbedarf) -245.537,28 -267.007 -108.383 -162.573 -270.956 -273.665 -276.401 -279.164 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 12.000 18.000 30.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.500 2.000 0 2.000 0 0 0 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 12.000 18.000 30.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 5.500 14.000 18.000 32.000 0 0 0
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Social icon Rounded square Only use
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube