Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Berufskollegs Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 58.145,70 62.400,00 51.280,00 51.793,00 52.309,00 52.831,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.604,26 51.500,00 24.700,00 24.947,00 25.195,00 25.445,00 07 + Sonstige Einzahlungen 928.788,38 1.000,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.008.538,34 116.900,00 79.080,00 79.871,00 80.666,00 81.469,00 10 - Personalauszahlungen -2.030.977,85 -1.979.615,00 -2.001.479,00 -2.020.894,00 -2.041.708,00 -2.062.126,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.200.159,58 -4.813.050,00 -4.629.250,00 -4.675.545,00 -4.722.306,00 -4.769.525,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.344.944,08 -1.540.720,00 -1.895.120,00 -1.914.074,00 -1.933.222,00 -1.952.555,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -8.576.081,51 -8.333.385,00 -8.525.849,00 -8.610.513,00 -8.697.236,00 -8.784.206,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.567.543,17 -8.216.485,00 -8.446.769,00 -8.530.642,00 -8.616.570,00 -8.702.737,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -857.689,47 -769.600,00 -3.148.246,00 -661.848,00 -668.968,00 -676.157,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -857.689,47 -769.600,00 -3.148.246,00 -661.848,00 -668.968,00 -676.157,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -857.689,47 -769.600,00 -3.148.246,00 -661.848,00 -668.968,00 -676.157,00
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 940700 "Berufskolleg in Alsdorf" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke , 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.800,00 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 518,80 100 500 0 500 505 510 515 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 20,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 2.338,80 2.500 2.900 0 2.900 2.929 2.958 2.987 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 716,82 0 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1.108 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 716,82 0 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1.108 Summe Erträge 3.055,62 2.500 3.975 0 3.975 4.015 4.055 4.095 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 158.950,75 136.539 141.760 0 141.760 143.178 144.610 146.056 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.457,92 10.765 11.287 0 11.287 11.400 11.514 11.629 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 32.637,35 27.455 28.417 0 28.417 28.701 28.988 29.278 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 204.046,02 174.759 181.464 0 181.464 183.279 185.112 186.963 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 204.046,02 174.759 181.464 0 181.464 183.279 185.112 186.963 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 797,90 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 9.481,94 2.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 8.440,79 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 40.847,88 40.000 29.500 0 29.500 29.795 30.093 30.394 529110 Schülerbeförderungskosten 162.361,56 185.000 160.000 0 160.000 161.600 163.216 164.848 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.658,12 3.000 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.743,43 1.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 30.223,29 4.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818 543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 1.285,20 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 81.304,67 30.000 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 60.478,59 66.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 567,63 700 620 0 620 626 632 638 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 183.349,63 202.000 202.000 0 202.000 204.020 206.060 208.121 Zwischensumme 789.586,65 729.459 758.084 0 758.084 765.665 773.322 781.055 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 1.546,08 1.162 677 0 677 684 691 698 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.198,06 2.198 2.198 0 2.198 2.220 2.242 2.264 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.684,87 47.638 44.923 0 44.923 45.372 45.826 46.284 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 17,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 57.446,01 50.998 47.798 0 47.798 48.276 48.759 49.246 Summe Aufwendungen 847.032,66 780.457 805.882 0 805.882 813.941 822.081 830.301 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.235.477,00 1.201.543 1.270.734 0 1.270.734 1.283.441 1.296.275 1.309.238 Summe Aufwendungen aus ILV 1.235.477,00 1.201.543 1.270.734 0 1.270.734 1.283.441 1.296.275 1.309.238 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.082.509,66 1.982.000 2.076.616 0 2.076.616 2.097.382 2.118.356 2.139.539 Saldo (Zuschussbedarf) -2.079.454,04 -1.979.500 -2.072.641 0 -2.072.641 -2.093.367 -2.114.301 -2.135.444 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 270.836 0 270.836 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0 1000 0 1000 1.010 1.020 1.030 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 138.000 88.000 0 88.000 88.880 89.769 90.667 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 270.836 0 270.836 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 139.000 360.836 0 360.836 90.900 91.809 92.727
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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