A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940710 "Berufskolleg in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 12.672,26 12.500 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879 448001 Erstattungen vom Bund 86,40 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 501,64 100 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 11.174,68 100 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 24.434,98 13.200 23.100 0 23.100 23.331 23.564 23.800 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.305,62 103 5.593 0 5.593 5.649 5.705 5.762 Zwischensumme 3.305,62 103 5.593 0 5.593 5.649 5.705 5.762 Summe Erträge 27.740,60 13.303 28.693 0 28.693 28.980 29.269 29.562 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 138.659,75 126.771 138.545 0 138.545 139.930 141.329 142.742 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.722,47 9.995 11.031 0 11.031 11.141 11.252 11.365 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.308,47 25.491 27.773 0 27.773 28.051 28.332 28.615 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 177.690,69 162.257 177.349 0 177.349 179.122 180.913 182.722 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 177.690,69 162.257 177.349 0 177.349 179.122 180.913 182.722 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 171,36 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.877,26 5.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11.644,64 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Schülerfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 12.933,28 51.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 529110 Schülerbeförderungskosten 142.486,07 145.000 145.000 0 145.000 146.450 147.915 149.394 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 5.451,86 5.000 16.750 0 16.750 16.918 17.087 17.258 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.246,40 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 13.078,84 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 71.498,63 18.700 48.550 0 48.550 49.036 49.526 50.021 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 50.279,70 55.000 61.000 0 61.000 61.610 62.226 62.848 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 130,90 150 150 0 150 152 154 156 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 144.063,52 148.000 155.000 0 155.000 156.550 158.116 159.697 Zwischensumme 637.553,15 632.607 659.299 0 659.299 665.893 672.553 679.278 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 6,00 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 59.110,97 35.919 40.307 0 40.307 40.710 41.117 41.528 573110 AfA auf Forder.u.sonst.VG (Niederschlag + Erlass) 141,00 Zwischensumme 59.257,97 35.919 40.307 0 40.307 40.710 41.117 41.528 Summe Aufwendungen 696.811,12 668.526 699.606 0 699.606 706.603 713.670 720.806 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.075.335,00 1.005.355 1.091.798 0 1.091.798 1.102.716 1.113.743 1.124.880 Summe Aufwendungen aus ILV 1.075.335,00 1.005.355 1.091.798 0 1.091.798 1.102.716 1.113.743 1.124.880 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.772.146,12 1.673.881 1.791.404 0 1.791.404 1.809.319 1.827.413 1.845.686 Saldo (Zuschussbedarf) -1.744.405,52 -1.660.578 -1.762.711 0 -1.762.711 -1.780.339 -1.798.144 -1.816.124 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 239.215 0 239.215 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 100 0 100 101 102 103 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 239.215 0 239.215 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 50.000 289.315 0 289.315 50.601 51.107 51.618
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940720 "Berufskolleg in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 4.383,56 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattung,-umlagen v.ges.Sozialvers. 0,00 13.500 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.358,49 2.500 100 0 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 4.019,07 300 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 456500 Versicherungsleistungen 145,09 100 100 0 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 200,00 0 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 11.106,21 21.300 8.800 0 8.800 8.888 8.976 9.066 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 225,15 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 225,15 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 11.331,36 21.300 8.800 0 8.800 8.888 8.976 9.066 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 150.456,45 167.644 168.400 0 168.400 170.084 171.785 173.503 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.303,87 13.218 13.408 0 13.408 13.542 13.677 13.814 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 31.262,26 33.709 33.758 0 33.758 34.096 34.437 34.781 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 195.022,58 214.571 215.566 0 215.566 217.722 219.899 222.098 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 195.022,58 214.571 215.566 0 215.566 217.722 219.899 222.098 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 1.742,17 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 64,26 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 11.887,41 10.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 20.799,79 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 42.013,79 65.000 42.100 0 42.100 42.521 42.946 43.375 529110 Schülerbeförderungskosten 238.884,35 270.000 245.000 0 245.000 247.450 249.925 252.424 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 4.916,38 5.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.458,43 2.400 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 22.840,28 18.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 84.523,00 92.000 86.500 0 86.500 87.365 88.239 89.121 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 90,00 90 90 0 90 91 92 93 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 297,01 320 350 0 350 354 358 362 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 97.444,97 107.000 117.000 0 117.000 118.170 119.352 120.546 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 418,88 550 460 0 460 465 470 475 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 199.975,61 204.000 220.000 0 220.000 222.200 224.422 226.666 Zwischensumme 922.378,91 1.019.931 1.012.566 0 1.012.566 1.022.693 1.032.922 1.043.250 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 8,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 22,21 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 92.260,66 67.842 82.978 0 82.978 83.808 84.646 85.492 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 1.054,60 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 93.345,47 67.842 82.978 0 82.978 83.808 84.646 85.492 Summe Aufwendungen 1.015.724,38 1.087.773 1.095.544 0 1.095.544 1.106.501 1.117.568 1.128.742 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.439.790,00 1.477.977 1.513.056 0 1.513.056 1.528.187 1.543.469 1.558.904 Summe Aufwendungen aus ILV 1.439.790,00 1.477.977 1.513.056 0 1.513.056 1.528.187 1.543.469 1.558.904 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.455.514,38 2.565.750 2.608.600 0 2.608.600 2.634.688 2.661.037 2.687.646 Saldo (Zuschussbedarf) -2.444.183,02 -2.544.450 -2.599.800 0 -2.599.800 -2.625.800 -2.652.061 -2.678.580 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 270.259 0 270.259 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 1.000 100 0 100 101 102 103 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 100 0 100 101 102 103 071132 Abg. Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 73.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 270.259 0 270.259 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 75.000 345.459 0 345.459 75.952 76.712 77.479
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Social icon Rounded square Only use
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube