A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung" 4 Erträge freiwillig € € € € € € € € Zahlungswirksame Erträge 1 42,61% 57,39% 100,00% 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke . Land 0,00 100 43 57 100 101 102 103 414200 Zuw. z.. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 541,17 100 43 57 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 43 57 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 100 43 57 100 101 102 103 456110 Zwangsgelder -500,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 43 57 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.500,00 100 43 57 100 101 102 103 Zwischensumme 1.541,17 600 258 342 600 606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 2.576,97 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.576,97 15.000 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 4.118,14 15.600 258 342 600 606 612 618 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 277.738,01 315.561 136.546 183.910 320.456 323.660 326.895 330.163 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 225.151,83 194.084 70.699 95.223 165.922 167.581 169.257 170.950 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.015,09 15.302 5.629 7.582 13.211 13.343 13.476 13.611 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 44.318,80 39.025 14.173 19.088 33.261 33.594 33.930 34.269 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.927,21 22.046 6.942 9.351 16.293 16.456 16.621 16.787 Zw.-summe Personalaufwendungen 576.150,94 586.018 233.989 315.154 549.143 554.634 560.179 565.780 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 98.519,34 97.624 48.116 64.806 112.922 114.051 115.192 116.344 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf. 17.348,49 23.100 8.463 11.398 19.861 20.060 20.261 20.464 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 115.867,83 120.724 56.579 76.204 132.783 134.111 135.453 136.808 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 692.018,77 706.742 290.568 391.358 681.926 688.745 695.632 702.588 524160 Bewachung 0,00 0 15.766 21.234 37.000 37.370 37.744 38.121 527150 Schulentwicklungsplanung 0,00 25.000 10.653 14.347 25.000 25.250 25.503 25.758 531201 Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel) f 320.000,00 320.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696 531202 Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath 52.427,59 75.000 108.600 0 108.600 109.686 110.783 111.891 531848 Zuschuss an den VABW f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 8.063,55 11.500 4.900 6.600 11.500 11.615 11.731 11.848 543150 Sachverständigen u. Gerichtsko 0,00 1.000 43 57 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 213 287 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 2.000 852 1.148 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.080,87 10.000 4.261 5.739 10.000 10.100 10.201 10.303 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.990,02 1.850 819 1.102 1.921 1.940 1.959 1.979 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 54.000 31.124 41.919 73.043 73.773 74.511 75.256 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und 0 0 0 0 0 0 0 Institutionen (VABW) f 154.692,16 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.234.272,96 1.207.592 787.799 483.791 1.271.590 1.284.305 1.297.148 1.310.118 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 31.550,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 490,25 15.487 230 309 539 544 549 554 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 3.775,67 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 35.815,92 15.487 230 309 539 544 549 554 Summe Aufwendungen 1.270.088,88 1.223.079 788.029 484.100 1.272.129 1.284.849 1.297.697 1.310.672 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.555,04 16.827 6.531 8.796 15.327 15.480 15.635 15.791 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.021,02 4.779 3.547 4.778 8.325 8.408 8.492 8.577 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.762,30 24.058 7.822 10.536 18.358 18.542 18.727 18.914 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.893,24 4.730 1.825 2.459 4.284 4.327 4.370 4.414 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.491,28 7.802 3.643 4.907 8.550 8.636 8.722 8.809 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.466,10 6.781 4.322 5.821 10.143 10.244 10.346 10.449 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.762,38 14.170 5.340 7.192 12.532 12.657 12.784 12.912 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.036,77 865 1.116 1.503 2.619 2.645 2.671 2.698 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 34.670,00 35.746 15.753 21.218 36.971 37.341 37.714 38.091 Summe Aufwendungen aus ILV 103.658,13 115.758 49.899 67.210 117.109 118.280 119.461 120.655 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.373.747,01 1.338.837 837.928 551.310 1.389.238 1.403.129 1.417.158 1.431.327 Saldo (Zuschussbedarf) -1.369.628,87 -1.323.237 -837.670 -550.968 -1.388.638 -1.402.523 -1.416.546 -1.430.709 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 300.003 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 300.003 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071131 Zug. Maschinen, Technische Anlagen (Gute Schule) 0,00 0 0 0 0 0 0 081113 Zug. BGA (Gute Schule) 300.003,00 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 300.003 0 0 0 0 0 0
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 63.394,72 65.069 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 63.394,72 65.069 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 63.394,72 65.069 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 52.203,05 50.839 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.826,61 4.008 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.226,63 10.222 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 67.256,29 65.069 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 67.256,29 65.069 0 0 0 0 0 0 531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach f 0,00 6.500 0 0 0 0 0 0 531809 Abdeckung des Betriebsdefizites f 0,00 2.500 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 67.256,29 74.069 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 67.256,29 74.069 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) f -3.861,57 -9.000 0 0 0 0 0 0 √ Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 64.935,89 65.669 258 342 600 606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge 2.576,97 15.000 0 0 0 0 0 0 Summe 67.512,86 80.669 258 342 600 606 612 618 Summe Erträge 67.512,86 80.669 258 342 600 606 612 618 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.301.529,25 1.281.661 787.799 483.791 1.271.590 1.284.305 1.297.148 1.310.118 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 35.815,92 15.487 230 309 539 544 549 554 Summe 1.337.345,17 1.297.148 788.029 484.100 1.272.129 1.284.849 1.297.697 1.310.672 Summe Aufwendungen 1.337.345,17 1.297.148 788.029 484.100 1.272.129 1.284.849 1.297.697 1.310.672 Zahlungswirksamer Saldo -1.236.593,36 -1.215.992 -787.541 -483.449 -1.270.990 -1.283.699 -1.296.536 -1.309.500 Zahlungsunwirksamer Saldo -33.238,95 -487 -230 -309 -539 -544 -549 -554 Summe -1.269.832,31 -1.216.479 -787.771 -483.758 -1.271.529 -1.284.243 -1.297.085 -1.310.054 Summe Saldo -1.269.832,31 -1.216.479 -787.771 -483.758 -1.271.529 -1.284.243 -1.297.085 -1.310.054 Aufwendungen aus ILV 103.658,13 115.758 49.899 67.210 117.109 118.280 119.461 120.655 Saldo insgesamt -1.373.490,44 -1.332.237 -837.670 -550.968 -1.388.638 -1.402.523 -1.416.546 -1.430.709
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Social icon Rounded square Only use
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube