Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

C/004

C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2021 1. Allgemeines Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemKVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr bzw. den Vorjahren sind zu erläutern. 1.1 Haushaltsjahr 2019 Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2019 in den Erträgen auf 708.803.594,00 € und in den Aufwendungen auf 713.858.381,00 € Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2019 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um 5.054.787,00 € vor. Das tatsächliche Jahresergebnis 2019 lag demgegenüber bei 563.354,47 € so dass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2019 eine Verbesserung in Höhe von 5.618.141,47 € ergeben hat. Der Überschuss von rd. 0,6 Mio. € wird nach dem Beschluss des SRT vom 17.09.2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 einschließlich Anhang und Lagebericht ist gemäß § 95 GO NRW am 16.04.2020 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat festgestellt und dem Städteregionstag (SRT 19.06.2020, SV-Nr.: 2020/0265) zugeleitet worden. Zr Beschleunigung der Prüfung wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Entwurf des Jahresabschlusses am 17.04.2020 unmittelbar zur Verfügung gestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die örtliche Rechnungsprüfung ist abgeschlossen. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2019 nach dem vom Städteregionstag in seiner Sitzung am 17.09.2020 (SV 2020/0455 und 0455-E1) bestätigten Jahresabschluss wie folgt dar: