Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

C/006 1.2 Haushaltsjahr

C/006 1.2 Haushaltsjahr 2020 Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2020 verabschiedet und dabei den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2020 auf 40,3862 v.H. der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Mit Verfügung vom 02.03.2020 hat die Bezirksregierung Köln die vom SRT am 12.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung 2020 genehmigt. Ergebnisplan 2020 Ergebnis Ergebnis Ansatz 2018 2019 2020 € € € 01 Steuern u.ä. Abgaben 11.310.879,10 10.156.277,97 10.200.000,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 469.542.148,68 473.557.091,14 506.585.896,00 03 + Sonstige Transfererträge 11.099.290,45 11.542.918,73 12.375.000,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.913.156,14 33.305.748,77 35.758.967,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.213.608,92 2.384.471,05 2.422.300,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 142.335.329,92 140.643.788,85 152.547.339,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.505.331,59 13.741.902,17 9.379.882,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 16.067,99 19.182,12 100.500,00 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 670.935.812,79 685.351.380,80 729.369.884,00 11 - Personalaufwendungen -103.482.902,25 -112.699.362,83 -117.767.176,00 12 - Versorgungsaufwendungen -10.322.684,89 -9.887.962,88 -11.294.947,00 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -73.845.836,79 -66.796.934,34 -70.925.961,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.236.356,59 -11.727.409,43 -11.394.903,00 15 - Transferleistungen -462.495.962,61 -477.725.315,19 -501.324.299,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.789.181,41 -26.305.204,86 -40.090.067,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -689.172.924,54 -705.142.189,53 -752.797.353,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -18.237.111,75 -19.790.808,73 -23.427.469,00 19 + Finanzerträge 22.115.228,67 21.776.191,55 21.597.966,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.443.500,46 -1.422.028,35 -2.216.500,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 20.671.728,21 20.354.163,20 19.381.466,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.434.616,46 563.354,47 -4.046.003,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor ILV 2.434.616,46 563.354,47 -4.046.003,00