Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.156.277,97 10.200.000,00 9.900.000,00 10.098.000,00 10.299.960,00 10.505.959,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.566.983,70 4.416.435,00 5.378.296,00 5.423.126,00 5.286.336,00 4.749.958,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.021.965,24 3.685.000,00 3.594.000,00 3.659.020,00 3.725.271,00 3.792.778,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 762.550,03 808.251,00 821.225,00 824.387,00 832.631,00 840.957,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140.258.511,58 148.966.668,00 192.482.384,00 193.306.368,00 196.919.748,00 200.602.869,00 07 + Sonstige Einzahlungen 298.544,44 5.800,00 5.650,00 5.707,00 5.764,00 5.821,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 161.064.832,96 168.082.454,00 212.181.855,00 213.316.911,00 217.070.016,00 220.498.651,00 10 - Personalauszahlungen -33.640.301,98 -35.814.828,00 -38.352.439,00 -38.002.196,00 -38.381.540,00 -38.764.672,00 11 - Versorgungsauszahlungen -3.381.121,74 -3.062.639,00 -3.204.488,00 -3.236.530,00 -3.268.897,00 -3.301.586,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.072.940,97 -9.626.545,00 -20.966.317,00 -13.674.710,00 -13.811.454,00 -13.949.567,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -289.065.741,90 -297.247.123,00 -310.538.758,00 -316.594.091,00 -322.701.337,00 -329.005.070,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.126.283,44 -2.445.347,00 -8.668.664,00 -5.654.663,00 -5.711.205,00 -5.768.313,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -337.286.390,03 -348.196.482,00 -381.730.666,00 -377.162.190,00 -383.874.433,00 -390.789.208,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -176.221.557,07 -180.114.028,00 -169.548.811,00 -163.845.279,00 -166.804.417,00 -170.290.557,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -17.751,73 -16.500,00 -849.500,00 -49.580,00 -49.660,00 -49.742,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -17.751,73 -16.500,00 -849.500,00 -49.580,00 -49.660,00 -49.742,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -17.751,73 -16.500,00 -49.500,00 -49.580,00 -49.660,00 -49.742,00

Dezernat IV Dezernent: Stefan Jücker, Tel.: 2526 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -