Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV Dezernat 4 Dezernat IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.985.025,03 5.523.305,00 5.497.647,00 4.857.468,00 5.011.855,00 4.225.014,00 03 + Sonstige Transfererträge 1.263.474,95 3.245.000,00 1.460.000,00 280.000,00 230.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.909.934,36 1.685.296,00 1.704.600,00 1.721.646,00 1.738.865,00 1.756.252,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 812.660,73 838.300,00 697.100,00 703.909,00 694.587,00 701.531,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 811.918,63 713.151,00 967.979,00 804.318,00 806.173,00 308.047,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 819.211,24 195.908,00 141.600,00 143.015,00 144.446,00 145.888,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.602.224,94 12.300.960,00 10.468.926,00 8.510.356,00 8.625.926,00 7.136.732,00 11 - Personalaufwendungen -16.139.873,33 -17.075.133,00 -17.090.995,00 -17.261.903,00 -17.361.466,00 -17.535.079,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.228.304,31 -1.190.283,00 -1.232.640,00 -1.244.965,00 -1.257.415,00 -1.269.986,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -17.134.974,21 -22.083.196,00 -21.997.316,00 -18.795.144,00 -18.278.230,00 -16.181.062,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -8.594.255,53 -8.814.619,00 -9.348.004,00 -9.440.302,00 -9.533.526,00 -9.627.680,00 15 - Transferaufwendungen -1.290.656,67 -1.342.383,00 -1.366.714,00 -1.378.881,00 -1.391.170,00 -1.403.582,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.156.864,93 -6.111.791,00 -6.313.310,00 -6.444.966,00 -6.503.782,00 -6.573.181,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -50.544.928,98 -56.617.405,00 -57.348.979,00 -54.566.161,00 -54.325.589,00 -52.590.570,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -40.942.704,04 -44.316.445,00 -46.880.053,00 -46.055.805,00 -45.699.663,00 -45.453.838,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -40.942.704,04 -44.316.945,00 -46.880.553,00 -46.056.305,00 -45.700.163,00 -45.454.338,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.942.704,04 -44.316.945,00 -46.880.553,00 -46.056.305,00 -45.700.163,00 -45.454.338,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.547.469,00 21.650.603,00 18.237.686,00 18.419.086,00 18.602.297,00 18.787.340,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.262.317,21 -2.425.517,00 -4.436.381,00 -4.480.745,00 -4.525.551,00 -4.570.803,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -22.657.552,25 -25.091.859,00 -33.079.248,00 -32.117.964,00 -31.623.417,00 -31.237.801,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 150.523,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -142.667,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 7.856,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00