Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 946.764,32 2.332.587,00 1.937.820,00 1.262.043,00 1.380.475,00 557.320,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 3.245.000,00 1.460.000,00 280.000,00 230.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.867.636,01 1.685.296,00 1.704.600,00 1.721.646,00 1.738.865,00 1.756.252,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 843.420,60 838.300,00 697.100,00 703.909,00 694.587,00 701.531,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.314.434,70 713.151,00 967.979,00 804.318,00 806.173,00 308.047,00 07 + Sonstige Einzahlungen 241.946,26 131.600,00 131.600,00 132.915,00 134.245,00 135.585,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 5.214.201,89 8.945.934,00 6.899.099,00 4.904.831,00 4.984.345,00 3.458.735,00 10 - Personalauszahlungen -16.207.648,17 -17.047.708,00 -17.090.995,00 -17.261.903,00 -17.361.466,00 -17.535.079,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.298.368,74 -1.190.283,00 -1.232.640,00 -1.244.965,00 -1.257.415,00 -1.269.986,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -16.650.621,24 -22.083.196,00 -21.997.316,00 -18.795.144,00 -18.278.230,00 -16.181.062,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 14 - Transferauszahlungen -963.282,19 -1.331.265,00 -1.366.714,00 -1.378.881,00 -1.391.170,00 -1.403.582,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.475.154,84 -6.111.791,00 -6.308.569,00 -6.440.178,00 -6.498.946,00 -6.568.297,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -40.595.075,18 -47.764.743,00 -47.996.734,00 -45.121.571,00 -44.787.727,00 -42.958.506,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -35.380.873,29 -38.818.809,00 -41.097.635,00 -40.216.740,00 -39.803.382,00 -39.499.771,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.382.397,74 10.016.703,00 13.083.952,00 6.289.265,00 2.081.781,00 2.003.000,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 91.599,38 0,00 -4.741,00 -4.788,00 -4.836,00 -4.884,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.490.702,23 10.016.703,00 13.079.211,00 6.284.477,00 2.076.945,00 1.998.116,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.378,63 -360.000,00 -435.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -360.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -7.582.531,21 -29.184.335,00 -42.480.350,00 -12.779.450,00 -9.719.340,00 -13.410.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -127.846,11 -109.652,00 -802.400,00 -139.500,00 -36.500,00 -21.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -23.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -7.784.674,95 -29.653.987,00 -43.717.750,00 -13.278.950,00 -10.115.840,00 -13.791.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -5.293.972,72 -19.637.284,00 -30.638.539,00 -6.994.473,00 -8.038.895,00 -11.793.384,00

Dezernat V Dezernent: Markus Terodde, Tel.: 2130 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -