Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.510.454,47 28.059.689,00 30.153.782,00 28.713.762,00 19.240.084,00 19.280.596,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.512.260,62 5.444.000,00 5.874.000,00 5.932.740,00 5.992.070,00 6.051.990,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.191.076,58 2.045.000,00 1.551.400,00 1.566.914,00 1.582.583,00 1.598.410,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 822.270,88 810.780,00 847.054,00 855.524,00 864.078,00 872.715,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 531.956,99 2.168.235,00 2.077.101,00 2.109.388,00 1.869.210,00 1.902.721,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.514.131,97 3.400,00 3.830,00 3.868,00 3.906,00 3.944,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 26.082.151,51 38.536.957,00 40.513.020,00 39.188.108,00 29.557.902,00 29.716.407,00 10 - Personalauszahlungen -28.175.976,84 -30.479.641,00 -31.180.673,00 -31.503.479,00 -31.700.365,00 -31.958.689,00 11 - Versorgungsauszahlungen -735.439,65 -638.227,00 -650.527,00 -657.035,00 -663.605,00 -670.240,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.195.339,10 -10.937.905,00 -11.898.652,00 -13.024.272,00 -12.142.023,00 -12.254.650,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -26.437.896,12 -26.764.202,00 -29.097.212,00 -29.305.062,00 -29.588.716,00 -29.906.806,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.203.346,12 -16.001.528,00 -16.115.295,00 -13.483.462,00 -4.659.222,00 -4.617.545,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -70.747.997,83 -84.821.503,00 -88.942.359,00 -87.973.310,00 -78.753.931,00 -79.407.930,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -44.665.846,32 -46.284.546,00 -48.429.339,00 -48.785.202,00 -49.196.029,00 -49.691.523,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.881.204,03 4.771.700,00 1.798.300,00 1.446.950,00 1.228.500,00 2.281.500,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 16.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 3.898.036,03 4.771.700,00 1.798.300,00 1.446.950,00 1.228.500,00 2.281.500,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -854.422,34 -2.230.000,00 -575.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.263.136,47 -12.200.000,00 -7.160.000,00 -2.200.000,00 -4.200.000,00 -3.700.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.345.284,77 -4.401.080,00 -3.921.895,00 -1.265.724,00 -1.175.181,00 -1.164.731,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -840.975,59 -629.727,00 -122.532,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -6.303.819,17 -19.960.807,00 -11.779.427,00 -3.465.724,00 -5.375.181,00 -4.864.731,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.405.783,14 -15.189.107,00 -9.981.127,00 -2.018.774,00 -4.146.681,00 -2.583.231,00

Dezernat VI Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 -